Додаток 4
До Порядку розроблення, погодження
та затвердження інвестиційних
программ суб`єктів господарюван
у сфері централізованого водопостачання
та водовідведення
 
 
ПОГОДЖЕНО                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення _____________________                                                                                                                      Начальник управління
 Володимир-Волинської міської ради                                                                                                                водопровідно-каналізаційного
від _________№_____                                                                                                                                   господарства
                                                                                                                                                 _____________В.В.Власюк
                                                                                                                                                                                                                  «__»______________20___року
 
                                                          
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
використання коштів для виконання інвестиційної програми
 управління водопровідно-каналізаційного господарства на 2019 рік м.Володимира-Волинського
                                         ( в тис.грн)

№ п/п	Найменування заходів	Кількісний показник	Загальна сума	в т.ч. амортизаційні відрахування	Виробничі  інвестиції з прибутку	За способом виконання
						господарський	Підрядний
1.2.1     1,2,2	Водопостачання Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів   Заходи щодо забезпечення технологічного або комерційного обліку ресурсів	1     оснащення комерційним обліком 12 багатоповерхових будинків	55,4     88,4	55,4	-     88,4	55,4     88,4	-
	Всього по водопостачанню:		143,8	55,4	88,4	143,8	-
1.2.1	Водовідведення Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції.	Заміна насосного агрегата марки СД 450/22,5а  та встановлення частотного перетворювача	209,4	209,4		209,4	-       -
2.2.5	Заходи, щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	Реконструкція  трубопроводу аварійного скиду очисних споруд каналізації 72 м/п Ø- 600мм.	151,2		151,2	151,2
	Всього по водовідведенню:		360,6	209,4	151,2	360,6	-
	Всього: за інвестиційною програмою		504,4	264,82	239,6	504,4

                                                                                                    
       
 
Начальник виробничо-технічного відділу                                                                 Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 

   
 
 
ПОГОДЖЕНО                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення _____________________                                                     Начальник управління
Володимир-Волинської міської ради                                               водопровідно-каналізаційного
від _________№_____                                                                 господарства
                                                                                         _____________В.В.Власюк
                                                                              «__»______________20___року
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Інвестиційна програма
на 2019 рік
по управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
м.Володимира-Волинського
 
 
По водопостачанню:
 
1.2.1. Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів
           Придбання акустичного течешукача «Успіх АТ-407».
                                          на суму 55,4 тис.грн.
1.2.2.Заходи щодо забезпечення комерційного обліку – встановлення 12
         побудинкових лічильників
                                             на суму  88,4 тис.грн.
 
         Разом по водопостачанню: 143,8 тис.грн.
 
По водовідведенню:
 
2.2.1.Технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції.
Заміна насосного агрегата марки СД450/22,5а та встановлення частотного
перетворювача.
                               на суму 209,4 тис.грн.
2.2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки – реконструкція
трубопроводу аварійного скиду Ø – 600 мм.
                                  на суму 151,2 тис.грн.
 
Разом по водовідведенню: на суму 360,6  тис.грн.
 
 
         Загальна сума Інвестиційної програми – 504,4 тис.грн.
 
 
 
Начальник УВКГ                                                      В.В.Власюк
Начальник ВТВ                                                         Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Додаток 3  
  (найменування ліцензіата)
 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА

Найменування ліцензіата	Управління водопровідно-каналізаційного господарства
Рік заснування	1992
Форма власності	Комунальна
Місце знаходження	44700, Волинська область, м.Володимир-Волинський, вул.Луцька, 211
Код за ЄДРПОУ	05391703
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада	Власюк Володимир Васильович Начальник управління
Тел., факс, е-mail	2-76-27, vodkanal@ukrpost.ua
Ліцензія на Централізоване водопостачання та водовідведення (№,  дата видачі, строк дії)	№ 1 від 09.02.2012 (переоформлено  рішенням НКРЕКП №1936 від 07.11.2016р.)
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн	5553,00
Балансова вартість активів, тис. грн	33263,0
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн	264,8
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)	889,00

 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

Цілі інвестиційної програми	- зменшення енергоспоживання; - зменшення негативного впливу на   довкілля; - стабільне водовідведення, гарантія   безаварійної роботи насосного обладнання
Строки реалізації інвестиційної програми	2019 рік
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться	На стадії виготовлення проектно-кошторисної документації
Головні етапи реалізації інвестиційної програми	Придбання течешукача«Успіх АТ-407». Прилади комерційного обліку – 12 шт. Заміна насосного агрегата марки СД450/22,5а та встановлення частотного перетворювача Реконструкція трубопроводу аварійного скиду на очисних спорудах каналізації

 
 
Продовження додатка 3
 
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ

Загальний обсяг інвестицій, тис. грн	504,4
власні кошти	504,4
позичкові кошти	-
залучені кошти	-
бюджетні кошти	-
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій):100
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	52,5
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів	17,5
Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби	-
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення	-
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій	-
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення	-
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища	30
Інші заходи	-

 
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Чиста приведена вартість

-

Внутрішня норма дохідності

-

Дисконтований період окупності

-

Індекс прибутковості

-

Начальник управління

_______________

В.В.Власюк

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висновок, щодо необхідності впровадження інвестиційної програми
 
 
Обґрунтування інвестиційних витрат
 
     Інвестиційною програмою передбачається виконання заходів на 2019 рік.
     Всього заплановано виконання заходів на загальну суму 504,4 тис.грн.,
з них:

• кошти від амортизаційних відрахувань – 264,8 тис.грн.;
• здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 55,4 тис.грн.;
• здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 209,4 тис.грн.;

      Додатково до цієї програми включені виробничі інвестиції з прибутку на суму 239,6 тис.грн.
      До складу інвестиційних витрат з водопостачання включені заходи:

• по зниженню витрат, а також втрат ресурсів – придбання акустичного течешукача для забезпечення власного виявлення витоків води і скорочення їх втрат на суму 55,4 тис.грн.
• заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів (оснащення комерційним обліком 12 багатоповерхових будинків на суму 88,4 тис.грн.

 До заходів з водовідведення  увійшли заходи:

• технічне переоснащення головної каналізаційної станції – заміна насосного агрегата та встановлення частотного перетворювача – сума заходу 209,4 тис.грн.
• заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища реконструкція трубопроводу аварійного скиду Ø 600мм, на суму 151,2 тис.грн.

Економічний ефект від впровадження заходів з водопостачання та водовідведення становить 1024,09 тис.грн.
 
 
Начальник ВТВ                                                   Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Опис заходів інвестиційної програми
 
Водопостачання
 
1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також витрат ресурсів.
          До заходів  зі зниження питомих витрат і втрат ресурсів по водопостачанню  включено придбання акустичного течешукача
«УспІх АТ-407». Комплект з інтелектуальним алгоритмом, який призначений для виявлення витрат води в місцях прихованих витоків підземних трубопроводів, в зв`язку з їх розгерметизацією.
 
1.2.2. Заходи щодо забезпечення технологічного або комерційного обліку ресурсів включено оснащення будинковим обліком багатоквартирних будинків.
Для виконання даних заходів по комерційному обліку передбачено забезпечення приладами по будинкового обліку багатоповерхових будинків
5-ти та більше поверхів.
       УВКГ включено в інвестиційну програму забезпечення приладами обліку 12 п`яти та 9-ти поверхових житлових будинків, а саме:
вул.Карбишева,2  - Ø 65 мм
вул.Карбишева,4  - Ø 65 мм
вул.Карбишева,6  - Ø 65 мм
вул.Ів.Франка,4    - Ø 65 мм
вул.Князя Василька,2  - Ø 65 мм
вул. Князя Василька,3 - Ø 65 мм
вул.Сагайдачного,3   - Ø 80 мм
вул.Сагайдачного,7   - Ø 50 мм
вул.Сагайдачного,12 - Ø 65 мм
вул.Сагайдачного,14 - Ø 65 мм
вул.Ковельська,103   - Ø 80 мм
вул.Ковельська,12     - Ø 80 мм
 
 
 
Начальник ВТВ                                                   Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Водопостачання
 
1.2.1. Заходи  зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів.
 
           До заходів зі зниження питомих витрат і втрат ресурсів по водопостачанню включено придбання акустичного течешукача «Успіх АТ-407.
Комплект з інтелектуальним алгоритмом, який призначений для виявлення витрат води в місцях прихованих витоків підземних трубопроводів в зв’язку з їх розгерметизацією.
 
 
Розрахунок економічного ефекту ЕЕ від впровадження заходу по економії втрат води.
 
        Придбання акустичного течешукача «Успіх АТ-407.
призначений для якнайшвидшого знаходження місць розгерметизації підземних трубопроводів і виявлення скритих витоків води, що забезпечить її економію, і скоротить термін відновлення місць аварій.
         Приховані втрати води згідно нормативів ІТНВПВ становлять 12,6% від кількості води піднятої НС ІІ підйому, що в 2018р. становлять 238 т.м³ води в рік.
         Скорочення на 50% терміну витоку води в рік дасть можливість зекономити  втрати води:
238,0 т.м³ : 2 = 119,0 т.м³
 
238,0 х 7,22 (вартість 1м  без ПДВ) = 1718,36 тис.грн.
 
119,0 х 7,22 = 859,18 тис.грн.
 
Розрахунок строку окупності
Т _{окупності} = (55,4 тис.грн. : 859,18) х 12 міс. = 0,8 м.
 
 
 
 
Начальник ВТВ                                                   Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оснащення будинковим обліком багатоквартирних будинків
   
       Перелік матеріалів, необхідних для формування вузла обліку вибрано з кошторисного розрахунку проекту «Чиста вода»
 
Специфікація обладнання

№ п/п	Найменування	К-сть одиниць	Вартість,  од.грн. (без ПДВ)	Загальна вартість, грн.  (без ПДВ)	Обгрунтува-ння вартості
1	2	3	4	5	6
1	Лічильник води MWN-80  NK(х) фланцевий	3	6071,00	18813	Лічильником холодної води Powoqaz MWN-80  NK(х) -3 шт. MWN-65  NK(х) - 8 шт. MWN-50  NK(х) у тому числі монтажний комплект фільтрів, манометрів, кранів. Обрана комерційна пропозиція від ТзОВ
2.	Лічильник води MWN-65  NK(х)	8	6014,00	48112
3.	Лічильник води MWN-50  NK(х)	1	5587,00	5587
4,	Фільтр фланцевий Ø-100	3	1112,00	3336
5.	Фільтр фланцевий Ø-80	8	950,00	7600
6.	Фільтр фланцевий Ø-65	1	560,00	560
7.	Манометр МТП-100	12	3000,00	3600
8.	Крани кульові ВВVT  Ду20	12	69,17	830,04
	Всього:			88438,04

 
 
Розрахунок строку окупності
 
Т _{окупності} =  (I₂/EE₂)E· 12 де I₂ – (інвестиційна вартість заходу), тис.грн.;
 
ЕЕ₂ –економічний ефект від впровадження реалізації заходу, тис.грн.;
 
Т _{окупності} = (88438,04/36508,32) · 12 = 29 місяців.
 
 
 
 
Начальник ВТВ                                                   Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 
Водовідведення
2.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат енергоносіїв.
 
   До заходів зі зниження питомих витрат, а також втрат енергоресурсів по водовідведенню включено:

• технічне переоснащення ГКНС по вул.Князя Романа,1

Передбачено технічне переоснащення головної каналізаційної насосної станції, насосний агрегат на якій відпрацював сій ресурс та потребує заміни.
Заміні на ГКНС підлягає фекальний насос марки ФГ 450/22,5, який працює з 1985р. на новий насос марки СД450/22,5а подача 400 м³/год., напір – 18,5 м, потужність 55 кВт.
     Для забезпечення економії  електроенергії до 50% за рахунок ПІД регулювання зі сплячим режимом і функцією автоматичного енергозбереження приймається частотний перетворювач, який дасть можливість зниження напруги на двигуні    у відповідності до його навантаження, також дасть можливість зниження зносу механічних ланок та збільшення терміну служби насоса.
 
Розрахунок економічного ефекту (ЕЕ)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       Вартість заходу розглянуто згідно двох комерційних пропозицій, до уваги прийняття комерційна пропозиція ПВП «Насосенергопром» на суму 209,4тис.грн.
       Річна економія електроенергії від впровадження даного заходу становитиме 29688 кВт/год.
       Розрахунок резерву економії електроенергії за рахунок заміни застарілого насосу на новий з ККД – 90% по управлінню водопровідно-каналізаційного господарства та встановлення частотного перетворювача складе: П+ 0,00272 Н/hd (1/hn-1hm) ·Q·т·n,
де  H – тиск, м.вод.ст.
      Q – подача насоса, м³/год.
      Т – число годин роботи насоса на рік,год.
       hn, hm  - ККД нового та старого насосів;
       n – кількість насосів.
При заміні на ГКНС застарілого насоса марки ФГ 450/225 – 1 шт. ККД – 61% на новий насос з ККД – 90% економія електроенергії складе:
 
П = 0,00272 ·18,5/0,85 (1/0,61-1/0,9)·400·=22837 кВт/год.
 
        Економія електроенергії від впровадження частотного перетворювача до 50%. Приймаємо 30% (згідно практики впровадження становитиме
6851 кВт,год.
       Разом:  річна економія електроенергії від реалізації даного заходу становить 29688 кВт/год. економічний ефект від впровадження даного заходу становитиме:
       29,7 тис. кВт/год. х 2,9 (вартість електроенергії без ПДВ ) = 86,13 тис.грн.
 
      Розрахунок строку окупності.
Токупності  = (І_З/ЕЕ_З) ·12 де, І_З – інвестиції (вартість заходу тис.грн.)
ЕЕ_З – економічний ефект від реалізації заходу тис.грн.
Т_{окупності} = (209,4/86,13) · 12 = 29 міс.
 
 
 
 
 
Начальник ВТВ                                                   Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Реконструкція трубопроводу аварійного скиду очисних споруд
          каналізації.
       Очисні споруди каналізації експлуатуються  з 1978р.
       Причиною аварійності являється зношеність бетонного  трубопроводу
Д-600 мм, який працює в агресивному середовищі. Даний трубопровід використовується одночасно як випуск з очисних споруд в р.Луга. Аварійність трубопроводу становить 6 аварій на рік, тому його реконструкція являється необхідністю, враховуючи те, що для виконання аварійних робіт витрачаються  значні матеріально-технічні затрати та його повна зупинка може призвести до значної екологічної катастрофи.
Вартість робіт по виконанню даного заходу (72 м/п труба Ø 600 мм вартість 2100грн./м/п = 151,2 тис.грн.).
 
Розрахунок економічного ефекту
       Вартість матеріалу вибрана згідно комерційної пропозиції трубної компанії «Фаворит». Для ліквідації аварії на трубопроводі аварійного скиду використовується:
аварійний автомобіль ЗіЛ-130
екскаватор «Борекс»
асенізаційний автомобіль  ГАЗ-53
     Враховуючи значну віддаль до очисних споруд від  бази УВКГ, яка становить 8 км в одну сторону, дані затрати на придбання паливно-мастильних матеріалів збільшуються.
     Заправка автомобіля ЗіЛ-130 газом 30м³х 9,50=285,0 грн.
     Заправка екскаватора 36л. х 23,30 = 838,80 грн.
     Заправка асенізаційного автомобіля ГАЗ-53,  30м³х 9,50 = 285,0 грн.
     На одну аварію використовується в середньому
1408,80 грн. х 6 = 8452,8 грн. = 8,42 ти.грн.
Вартість матеріалів 5,64 тис.грн. х 6 ав.=33,84 тис.грн.
Загальні витрати на усунення однієї аварії складає: 33,84+8,42 = 42,26 тис.грн.
 
Розрахунок строку окупності
 
Т _{окупності} =  (I₃/EE₂)E· 12 де I₃ – (інвестиційна вартість заходу), тис.грн.;
 
ЕЕ –економічний ефект від реалізації заходу, тис.грн.;
 
Т _{окупності} =(151,2:42,26) х 12 = 43 місяці.
 
 
Начальник ВТВ                                                   Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
Інвестиційна програма на 2019 рік
Володимир-Волинського управління водопровідно-каналізаційного господарства
 
Загальні положення
                                
         Інвестиційна програма управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Володимира-Волинського розроблена відповідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сферах теплопостачання,  централізованого водопостачання та водовідведення», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
№630 від 14.12.2012р..
        З метою безперебійного забезпечення населення питною водою заплановані заходи по водопостачанню щодо зниження втрат води, а саме: придбання акустичного телешукача «Успіх АТ-407», який призначений для виявлення  поривів та витрат води в місцях прихованих витоків підземних трубопроводів в зв’язку з їх зношеністю.
        Крім цього, заплановані заходи на виконання Закону України №4901 від
28 липня 2017р. «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання»: обладнання побудинковими засобами обліку  багатоповерхових будинків.
        По водовідведенню планується реалізувати заходи:

• щодо технічного переоснащення головної каналізаційної станції, а саме: заміну насосного агрегата  та встановлення частотного перетворювача;
• щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, що передбачають  реконструкцію трубопроводу аварійного скиду на очисних спорудах каналізації.

 
       Роботи по виконанню заходів, включених в інвестиційну програму,  будуть здійснюватись господарським методом.
 
 
 
Начальник УВКГ                                               В.В.Власюк
Начальник ВТВ                                                   Р.В.Свєтна
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Характеристика стану водопровідних мереж
станом на 01.01.2019р.
 

Мережа водопостачання	Всього мереж		Ветхих та варійних		Знаходяться в експлуатації більше 20 років
	км	%	км	%	км	% зносу
Водоводи	3,5	7,8	-	-	3,5	87,6
Вулична мережа	28,8	63,5	6,1	21,2	23,5	68,0
Внутрішньо квартальна мережа	13,0	28,7	-	-	13,0	80,0
Всього:	45,3	100,0	6,1	21,2

 
 
 
 
 
 
Характеристика стану каналізаційних  мереж
станом на 01.01.2019р.
 

Мережа каналізаційна	Всього мереж		Ветхих та варійних		Знаходяться в експлуатації більше 20 років
	км	%	км	%	км	% зносу
Головні колектори	5	9,0	-	-	5	84
Напірні колектори	15,4	27,5	3,8	24,7	15,4	65
Вулична мережа	19,4	34,7	1,0	5,2	18,1	40
Внутрішньо квартальна  і дворова	16,1	28,8	0,5	3,1	16,1	72
Всього:	55,9	100	5,3	33,0

 
 
Начальник ВТВ                                                          Р.В.Свєтна
 
 
 
 
Додаток  8
до Порядку розроблення,
погодження та затвердження
інвестиційних програм
суб’єктів господарювання
у сфері теплопостачання
 
 
ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА
ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 
 
Я,  Власюк Володимир  Васильович,   при наданні   даних до______________Володимир-Волинської міської ради________
                                           (найменування уповноваженого органу)
даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.
 
17.04.2019 року              
                       
 
Начальник
управління водопровідно-каналізаційного
господарства                     _______________________    /Власюк В.В./
 
                                                                      
 
 Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми на 2019 рік
по управлінню водопровідно-каналізаційного господарства
м.Володимира-Волинського
 
 

Найменування заходу	Інвестиційні витра ти	Очікування економія від реалізації заходів інвестиційної програми,  (без ПДВ)
		Електороенергія (без ПДВ)		Вода (тариф без ПДВ)		ФОП з відраху ваннями	Реагенти		Податки збори	Експлуатаційні. витрати	ПММ без ПДВ		Іінше	Разом
	т.грн.	тис. кВг	т.грн.	тис.куб.м.	т.грн.	т.грн.	т	т.грн.	т.грн.	т.грн.	тис.л	т.грн.	т.грн.	т.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
І. Водопостачання
Заходи щодо зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів	55,4			119,0	859,2									859,2
Заходи щодо забезпечення комерційного обліку ресурсів	88,4				36,5									36,5
Усього по водопостачанню:	143,8			119,0	895,7									895,7
ІІ. Водовідведення
Технічне переоснащення ГКНС м.Володимир-Волинський	209,4	29,7	86,13											86,13
Реконструкція аварійного скиду на очисних спорудах каналізації	151,2									33,84		8,42		42,26
Усього по водовідведенню:	360,6	29,7	86,13							33,84		8,42		128,39
Разом по програмі:	504,4		86,13	119,0	895,7					33,84		8,42		1024,09

 
 
Начальник ВТВ                                                                                         Р.В.Свєтна

 
 

Додаток  5                                                                                               до  Порядку розроблення, погодження та затвердження  інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері  централізованого водопостачання та водовідведення

Фінансовий план використання коштів для  виконання  інвестиційної програми та  їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців

Управління водопровідно-каналізаційного господарства м. Володимира-Волинського

(найменування ліцензіата)

№ з/п

Найменуван-ня заходів (пооб'єктно)

Кількісний показник (одиниця виміру)

Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ)

Сума позичкових коштів та відсотків за їх  використання, що підлягає поверненню у планованому періоді,            тис. грн.              (без ПДВ)

Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді,          тис. грн.          (без ПДВ)

Кошти, що враховуються    у структурі тарифів           гр.5 + гр.6. +      гр. 11 + гр. 12      тис. грн.           (без ПДВ)

За способом виконання,                 тис. грн. (без ПДВ)

Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період,                     тис. грн. (без ПДВ)

Строк окупності (місяців)*

№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів

Економія паливно-енергетичних ресурсів            (тис.кВт/год/рік)

Економія фонду заробітної плати,                                                                          (тис. грн./рік)

Економічний ефект (тис. грн. )**

загальна сума

з урахуванням:

госпо-          дарський  (вартість    матеріальних ресурсів)

підряд- ний

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

аморти-   заційні відраху-   вання

виробничі інвестиції з прибутку

отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню

отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню

інші залучені кошти, отримані у планованому  періоді, з них:

що підлягають поверненню

що не підлягають поверненню

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

І

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

1.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.1

1.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1.1.2.1

Технологічний облік свердловин

4 од.

0

х

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

0,00

0

0

0,00

0

######

0

0

0,00

Усього за підпунктом 1.1.2

0

х

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

х

х

0,0

0,0

0,00

1.1.3.

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.3

1.1.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.4

1.1.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.5

2                                                                                                                                      Продовження додатка 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1.1.6

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.1.6

Усього за пунктом1.1

0

х

х

х

0,00

х

х

х

х

х

х

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

х

х

0,0

0,0

30,40

1.2.

Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:

1.2.1.

Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

1.2.1.1

Придбання акуастичного течешукача        "Успіх  АТ-407"

1

55,40

55,40

х

х

х

х

х

х

х

х

55,40

х

0,0

0,0

55,40

0,0

1

0,00

х

859,20

Усього за підпунктом 1.2.1

55,40

55,40

х

х

х

х

х

х

х

х

55,40

0,0

0,0

0,0

55,40

0,0

х

х

0,00

0,0

859,20

1.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

1.2.2.1

Оснащення будинковим обліком багатоповерхових будинків

12

88,4

0,00

88,40

х

х

х

х

х

х

х

88,4

х

0,0

0,0

88,40

0,0

29

х

х

36,5

Усього за підпунктом 1.2.2

88,40

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

88,40

0,0

0,0

0,0

88,40

0,0

х

х

х

х

36,5

1.2.3

Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.3

1.2.4

Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.4

1.2.5

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.5

1.2.6

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.6

1.2.7

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.7

1.2.8

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 1.2.8

Усього за пунктом 1.2

143,80

55,40

х

х

х

х

х

х

х

х

143,80

0,0

0,0

0,0

55,40

0,0

х

х

0,00

х

895,70

Усього за розділом І

128,14

55,40

х

х

0,00

х

х

х

х

х

143,80

0,0

0,0

0,0

55,40

0,0

х

х

0,00

х

895,70

ІІ

ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.

Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням:

2.1.1

Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.1

2.1.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом  2.1.2

2.1.3

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом  2.1.3

2.1.4

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.1.4

Усього за пунктом 2.1

2.2.

Інші заходи (не  звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них:

2.2.1.

Заходи зі зниження питомих витрат,  а також втрат ресурсів, з них:

2.2.1.1

Головна каналізаційна насосна станція

заміна насосного агрегата марки СД 450/22,5

209,40

209,40

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,00

209,4

29

38,70

х

86,13

Усього за підпунктом 2.2.1

209,40

209,40

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,0

0,0

0,0

0,00

209,4

х

х

38,70

0,0

86,13

2.2.2

Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:

2.2.2.1

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,0

0,0

0,00

х

0

30,0

х

34,0

2.2.2.2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,0

0,0

0,00

х

0

14,7

х

16,7

Усього за підпунктом  2.2.2

0,00

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

х

х

44,7

0,0

50,7

2.2.3

Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.3

2.2.4

Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом  2.2.4

2.2.5

Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:

2.2.5.1

0,00

х

х

х

х

х

х

х

х

0,00

х

0,0

0,0

0,00

0,0

######

х

х

2.2.5.2

Реконструкція трубопроводу аварійного скиду очисних споруд каналізації

70 п.м.                                                               Д-600 мм

151,20

151,20

х

х

х

х

х

х

х

151,20

х

0,0

0,0

151,20

0,0

43

8,42

х

42,3

Усього за підпунктом  2.2.5

151,20

0,00

151,2

х

х

х

х

х

х

х

151,20

0,0

0,0

0,0

151,20

0,0

х

х

0,0

0,0

42,3

2.2.6

Інші заходи, з них:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Усього за підпунктом 2.2.6

Усього за пунктом 2.2

360,60

209,40

151,20

х

х

х

х

х

х

х

360,60

0,00

0,0

0,0

151,20

209,40

х

х

0,0

0,0

128,39

Усього за розділом ІІ

360,60

209,40

х

х

х

х

х

х

х

х

360,60

0,00

0,0

0,0

151,20

209,40

х

х

8,4

0,0

128,39

Усього за інвестиційною програмою

504,40

264,80

х

х

0,00

х

х

х

х

х

504,40

0,00

0,00

0,00

206,60

297,80

х

х

8,42

0,00

1024,09

Примітки:

* Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження  при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ.

** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження  заходів враховувати без ПДВ.

Начальник виробничо-технічного відділу

Свєтна Р.В.

(посада відповідального виконавця)

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Контрольні

водопостачання

60,67

91,60

 

		Додаток 7 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів  господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення
	Управління водопрповідно-каналізаційного господарства м.Володимир-Волинський
	(найменування ліцензіата)
	станом на  01 січня  2019   року
№ з/п	І. Найменування та характеристика об'єктів водопостачання		Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (*)		од.	2
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства		осіб	42673
3	Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:		осіб	28874
4	безпосередньо підключеного до мереж		осіб	28811
5	яке використовує водорозбірні колонки		осіб	63
6	Кількість населення, що користується привізною питною водою (населення)		осіб
7	Кількість населення, якому вода подається з відхиленням від нормативних вимог		осіб
8	Кількість споживачів, яким послуга надається за графіками		од.
9	Частка споживачів, яка отримує послуги з перебоями (рядок 8/рядок 10)		%
10	Кількість абонентів водопостачання, усього, з них:		од.	12134
11	населення		од.	11689
12	бюджетних установ		од.	65
13	інших		од.	380
14	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:		%	67,7
15	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)		%	99,8
16	з використанням водорозбірних колонок (рядок 5/рядок 3х100)		%	0,22
17	Кількість абонентів з обліковим споживанням, усього, з них:		од.	9485
18	населення		од.	9064
19	бюджетних установ		од.	59
20	інших		од.	362
21	Частка підключень з обліком, усього (рядок 17/рядок 10х100), з них:		%	78,2
22	населення (рядок 18/рядок 11х100)		%	77,5
23	бюджетних установ (рядок 19/рядок 12х100)		%	90,8
24	інших (рядок 20/рядок 13х100)		%	95,3
25	Загальна протяжність мереж водопроводу, з них:		км	45,3
26	водоводів		км	3,5
27	вуличної мережі		км	28,8
28	внутрішньоквартальної та дворової мережі		км	13
29	Щільність підключень до мережі водопостачання (рядок 10/рядок 25)		од./км	267,9
30	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:		км	6,1
31	водоводів		км	0
32	вуличної мережі		км	6,1
33	внутрішньоквартальної та дворової мережі		км	0
34	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 30/рядок 25х100), з них:		%	13,5
35	водоводів (рядок 31/рядок 26х100)		%	0,0
36	вуличної мережі (рядок 32/рядок 27х100)		%	21,2
37	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 33/рядок 28х100)		%	0,0
38	Кількість персоналу в підрозділах водопостачання за розкладом		осіб	72
39	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водопостачання		осіб	53,0
40	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 39/рядок 10х1000)		осіб/1000 од.	4,4
41	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 39/рядок 25)		осіб/1 км	1,2
42	Обсяг піднятої води за рік		тис. м³/рік	1 881,6
43	Середньодобовий підйом води насосними станціями І підйому		тис. м³/добу	5,2
44	Обсяг закупленої води зі сторони за рік		тис. м³/рік	0,0
45	Обсяг очищення води на очисних спорудах за рік		тис. м³/рік	1 630,0
46	Середньодобове очищення води на очисних спорудах		тис. м³/добу	4,5
47	Обсяг поданої води в мережу за рік		тис. м³/рік	1 714,0
48	Середньодобова подача води в мережу		тис. м³/добу	4,7
49	Обсяг реалізованої води всім споживачам за рік, у тому числі:		тис. м³/рік	1 179,8
50	населенню		тис. м³/рік	984,8
51	Витрати на технологічні потреби (рядок 52+рядок 53), у тому числі:		тис. м³/рік	167,6
52	витрати на технологічні потреби до мережі		тис. м³/рік	129,9
53	витрати на технологічні потреби у мережі		тис. м³/рік	37,7
54	Частка технологічних витрат (рядок 51/(рядок 42+рядок 44)х100)		%	8,9
55	Обсяг втрат води, усього (рядок 56+рядок 57), у тому числі:		тис. м³/рік	534,2
56	обсяг втрат води до мережі (рядок 42+рядок 44-рядок 47-рядок 52)		тис. м³/рік	37,7
57	обсяг втрат води у мережі (рядок 47-рядок 49-рядок 53)		тис. м³/рік	496,5
58	Частка втрат до поданої води у мережу (рядок 57/рядок 47х100)		%	29,0
59	Обсяг втрат води на 1 км мережі за рік (рядок 57/рядок 25)		тис. м³/км	11,0
60	Виробництво води на 1 особу (рядок 47/рядок 3х1000000/365)		л/добу	162,6
61	Водоспоживання 1 людиною на день (рядок 50/рядок 3х1000000/365)		л/добу	93,4
62	Кількість резервуарів чистої води, башт, колон		од.	5,0
63	Розрахунковий об’єм запасів питної води		тис. м³	6,0
64	Наявний об’єм запасів питної води		тис. м³	5,8
65	Забезпеченість спорудами запасів води (рядок 64/рядок 63х100)		%	96,7
66	Кількість поверхневих водозаборів		од.	0
67	Кількість підземних водозаборів, з них:		од.	2
68	кількість свердловин		од.	11
69	Кількість окремих свердловин		од.	4
70	Кількість насосних станцій І підйому (рядок 66+рядок 67+рядок 69)		од.	15
71	Кількість насосних станцій ІІ, ІІІ і вище підйомів		од.	2
72	Витрати електричної енергії на підйом води		тис. кВт*год	1 268
73	Питомі витрати електричної енергії на підйом 1 м³ води		кВт*год/м³	0,674
74	Кількість комплексів  очисних споруд водопостачання		од.	1,0
75	Витрати електричної енергії на очищення води		тис. кВт*год	0
76	Питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ води		кВт*год/м³	0
77	Кількість насосних станцій підкачування води		од.	2
78	Кількість встановлених насосних агрегатів насосних станцій водопостачання		од.	18
79	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін		од.	0
80	Витрати електричної енергії на перекачування води		тис. кВт*год	0
81	Питомі витрати електричної енергії на подачу 1 м³ води в мережу		кВт*год./м³	0,74
82	Кількість приладів технологічного обліку		од.	16,0
83	Кількість приладів технологічного обліку, які необхідно придбати		од.	0,0
84	Забезпеченість приладами технологічного обліку (рядок 83/рядок 82х100)		%	100,0
85	Кількість систем знезараження, усього, у тому числі з використанням:		од.	2
86	рідкого хлору		од.
87	гіпохлориду		од.	2
88	ультрафіолету		од.
89	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін		од.	0
90	Кількість лабораторій		од.	2,0
91	Кількість майстерень		од.	1,0
92	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів		од.	2,0
93	Установлена виробнича потужність водопроводу		тис. м³/добу	9,0
94	Установлена загальна потужність водозаборів		тис. м³/добу	9,0
95	Установлена виробнича потужність очисних споруд		тис. м³/добу	6,0
96	Використання потужності водопроводу (рядок 47/365/рядок 93х100)		%	52,2
97	Використання потужності водозаборів (рядок 42/365/рядок 94х100)		%	57,3
98	Використання потужності очисних споруд (рядок 45/365/рядок 95х100)		%	74,4
99	Кількість аварій на мережі водопостачання за рік		аварії	80,0
100	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 99/рядок 25)		аварії/км	1,8
101	Витрати електричної енергії на водопостачання за рік		тис. кВт*год	1 268,0
102	Витрати на електричну енергію на водопостачання за рік		тис. грн	2 862,0
103	Питомі витрати електричної енергії на 1м³ води (рядок 101/(рядок 42+рядок 44))		кВт*год/м³	0,674
104	Витрати з операційної діяльності водопостачання за рік		тис. грн	8 428,9
105	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 104/рядок 49)		грн/м³	7,14
106	Витрати на оплату праці за рік		тис. грн	3 222,8
107	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 106/рядок 104х100)		%	38,2
108	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 102/рядок 104х100)		%	34,0
109	Витрати на перекидання води у маловодні регіони за рік		тис. грн	0,0
110	Співвідношення витрат на перекидання води (рядок 109/рядок 104х100)		%	0%
111	Амортизаційні відрахування за рік		тис. грн	55,3
112	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік		тис. грн	0,0
113	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 111/рядок 104х100)		%	0,7
№ з/п	ІІ. Найменування та характеристика об'єктів водовідведення		Одиниця виміру	Загальний показник
1	Кількість населених пунктів, яким надаються послуги (**)		од.	1
2	Чисельність населення в зоні відповідальності підприємства		осіб	38 577
3	Чисельність населення, якому надаються послуги, усього, у тому числі:		осіб	18 989
4	безпосередньо підключених до мереж		осіб	18 989
5	яке транспортує стічні води на очисні споруди з вигрібних ям, септиків		осіб
6	Кількість підключень до мережі водовідведення, усього, з них:		од.	8 536,0
7	населення		од.
8	бюджетних установ		од.
9	інших		од.
10	Частка охоплення послугами (рядок 3/рядок 2х100), у тому числі:		%	49,2
11	з підключенням до мереж (рядок 4/рядок 3х100)		%	100,0
12	з використанням вигрібних ям, септиків (рядок 5/рядок 3х100)		%
13	Кількість підключень з первинним очищенням стічних вод		од.
14	Частка з первинним очищенням стічних вод (рядок 13/рядок 6х100)		%
15	Загальна протяжність мереж водовідведення, з них:		км	55,9
16	головних колекторів		км	5,0
17	напірних трубопроводів		км	15,4
18	вуличної мережі		км	19,4
19	внутрішньоквартальної та дворової мережі		км	16,1
20	Щільність підключень до мережі водовідведення (рядок 6/рядок 15)		од./км
21	Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж, з них:		км
22	головних колекторів		км	5,3
23	напірних трубопроводів		км	3,8
24	вуличної мережі		км	1,0
25	внутрішньоквартальної та дворової мережі		км	0,5
26	Частка ветхих та аварійних мереж (рядок 21/рядок 15х100), з них:		%	9,5
27	головних колекторів (рядок 22/рядок 16х100)		%	0,0
28	напірних трубопроводів (рядок 23/рядок 17х100)		%	24,7
29	вуличної мережі (рядок 24/рядок 18х100)		%	5,2
30	внутрішньоквартальної та дворової мережі (рядок 25/рядок 19х100)		%	3,1
31	Чисельність персоналу в підрозділах водовідведення за розкладом		осіб	87
32	Фактична чисельність персоналу в підрозділах водовідведення		осіб	63,0
33	Чисельність персоналу на 1000 підключень (рядок 32/рядок 6х1000)		осіб/1000 од.	7,4
34	Чисельність персоналу на 1 км мережі (рядок 32/рядок 15)		осіб/1 км	1,1
35	Обсяг відведених стічних вод за рік, усього, у тому числі:		тис. м³/рік	973,7
36	прийнято від інших систем водовідведення		тис. м³/рік	805,0
37	Середньодобове перекачування стічних вод		тис. м³/добу	3,0
38	Пропущено через очисні споруди за рік, усього, у тому числі:		тис. м³/рік	973,7
39	з повним біологічним очищенням		тис. м³/рік	973,7
40	з доочищенням		тис. м³/рік
41	Середньодобове очищення стічних вод на очисних спорудах		тис. м³/добу	3,0
42	Обсяг скинутих стічних вод за рік без очищення (рядок 35-рядок 38)		тис. м³/рік	0,0
43	Частка скинутих стічних вод без очищення (рядок 42/рядок 35х100)		%	0,0
44	Обсяг недостатньо очищених скинутих стічних вод (рядок 35-рядок 39)		тис. м³/рік	0,0
45	Частка недостатньо очищених стічних вод (рядок 44/рядок 35х100)		%	0,0
46	Передано стічних вод іншим системам на очищення за рік		тис. м³/рік	0,0
47	Частка переданих стічних вод на очищення (рядок 46/рядок 35х100)		%	0,0
48	Обсяг реалізованих послуг з водовідведення всім споживачам за рік, у тому числі:		тис. м³/рік	805,0
49	населенню		тис. м³/рік	650,5
50	Кількість засмічень у мережі водовідведення  за рік		од.	560,0
51	Засміченість на мережі з розрахунку на 1 км  (рядок 50/рядок 15)		од./км	10,0
52	Кількість аварій у мережі водовідведення за рік		аварії/рік	169,0
53	Аварійність на мережі з розрахунку на 1 км (рядок 52/рядок 15)		аварії/км	3,02
54	Обсяг відведених стічних вод на 1 особу (рядок 35/рядок 3х1000000/365)		л/добу	140,5
55	Обсяг очищення стічних вод на 1 особу (рядок 39/рядок 3х1000000/365)		л/добу	140,5
56	Кількість насосних станцій перекачування стічних вод		од.	10,0
57	Кількість очисних споруд водовідведення		од.	1,0
58	Загальна кількість насосних агрегатів насосних станцій водовідведення		од.	19,0
59	Кількість насосних агрегатів, які відпрацювали амортизаційний термін		од.	2,0
60	Кількість систем знезараження, усього,  у тому числі з використанням:		од.	0,0
61	рідкого хлору		од.	0,0
62	гіпохлориду		од.	0,0
63	ультрафіолету		од.	0,0
64	Кількість систем знезараження, які відпрацювали амортизаційний термін		од.	0,0
65	Кількість лабораторій		од.	1,0
66	Кількість майстерень		од.	0,0
67	Кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів		од.	3,0
68	Установлена потужність водовідведення		тис. м³/добу	17,0
69	Загальна установлена потужність насосних станцій водовідведення		тис. м³/добу	17,0
70	Установлена потужність очисних споруд водовідведення		тис. м³/добу	10,0
71	Частка використання водовідведення (рядок 35/365/рядок 68х100)		%	15,7
72	Частка використання очисних споруд (рядок 38/365/рядок 70х100)		%	26,7
73	Витрати електричної енергії на водовідведення за рік, з них:		тис. кВт*год	470,0
74	загальні витрати електричної енергії на очищення стічних вод		тис. кВт*год
75	питомі витрати електричної енергії на очищення 1 м³ стічних вод (рядок 74/рядок 73х100)		кВт*год/м³	0,0
76	загальні витрати електричної енергії на перекачування води		тис. кВт*год	0,0
77	питомі витрати електричної енергії на перекачування 1 м³ стічних вод (рядок 76/рядок 73х100)		кВт*год/м³
78	Витрати на електричну енергію за рік		тис. грн	1 115,6
79	Питомі витрати електроенергії на 1м³ стічних вод (рядок 73/рядок 35)		кВт*год/м³	0,483
80	Витрати з операційної діяльності водовідведення за рік		тис. грн	6 823,9
81	Експлуатаційні витрати на одиницю продукції (рядок 80/рядок 48)		грн/м³	8,48
82	Витрати на оплату праці за рік		тис. грн	3 822,3
83	Співвідношення витрат на оплату праці (рядок 82/рядок 80х100)		%	56,0
84	Співвідношення витрат на електричну енергію (рядок 78/рядок 80х100)		%	16,3
85	Амортизаційні відрахування за рік		тис. грн	209,5
86	Використано коштів за рахунок амортизаційних відрахувань за рік		тис. грн	0,0
87	Співвідношення амортизаційних відрахувань (рядок 85/рядок 80х100)		%	3,1
	Примітки:
	Кількість багатоповерхових будинків		од.	207
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках (абоненти)		од.	7363
	Кількість будівель індивідуальної забудови (абоненти)		од.	4326
	Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку (загальнобудинкові)		од.	5
	Кількість квартир у багатоповерхових будинках з приладами обліку (абоненти)		од.	6003
	Кількість будівель індивідуальної забудови з приладами обліку (абоненти)		од.	3061
*	Назва населених пунктів, яким надаються послуги:
	Назва населеного пункту	Населення (осіб)
1	м. Володимир -Волинський,  с.Заріччя	42673
…
**	Назва населених пунктів, яким надаються послуги
	Назва населеного пункту	Населення (осіб)
1	м.Володимир-Волинський	38777
	Начальник управління                                                                         В.В.Власюк
Головний бухгалтер                                                                             О.Є.Малишева
	Начальник ВТВ                                                                                     Р.В.Свєтна

Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів
	1. Водопостачання
№ п/п	показник	витрати враховані у діючому тарифі, тис.грн	структура діючого тарифу,     грн/м3	Очікуване зниження витрат після реалізації програми, тис.грн	Витрати, що будуть враховані у діючому тарифі після реалізації програми, тис.грн	Структура діючого  тарифу після реалізації програми, грн/м3	Очікуване зниження діючого тарифу в 2019 році після реалізації програми, грн/м3
1	Виробнича собівартість всього, в т.ч.	8209,4	6,023	0,00	8209,4	3,662	0
1.1	Прямі матеріальні витрати, в т.ч.	2916,2	2,139	0,00	2916,2	1,968	0
1.1.1	покупна вода	0	0,000	0,00	0	0,000	0
1.1.2	електроенергія	2768,2	2,031	0,00	2768,2	1,868	0
1.1.3	інші матеріальні витрати	148	0,109	0,00	148	0,100	0
1.2	прямі витрати на оплату праці	1671,7	1,226	0,00	1671,7	1,128	0
1.3	Інші прямі витрати, в т.ч.	504	0,370	0,00	503,96	0,340	0
1.3.1	відрахування на соціальні заходи	348,9	0,256	0,00	348,9	0,235	0
1.3.2	амортизація основних засобів виробничого призначення	49,4	0,036	0,00	49,4	0,033	0
1.3.3	інші прямі витрати	105,7	0,078	0,00	105,7	0,071	0
1.4	Загальновиробничі витрати	3117,5	2,287	0,00	3117,5	2,103	0
2.	Адміністративні витрати	772,9	0,567	0,00	772,9	0,521	0
3.	Витрати на збут	448	0,329	0,00	448	0,302	0
4.	Інші операційні витрати	0	0,000	0,00	0	0,000	0
5.	Фінансові витрати	0	0,000	0,00	0	0,000	0
6.	Всього витрати повної собівартості	9430,3	6,918	0,00	9430,3	6,363	0
7.	Розрахунковий прибуток	0	0,000	0,00	0	0,000	0
8.	Вартість водопостачання за відповідними тарифами	9430,3	6,92	0,00	9430,3	6,36	0,56
9.	Обсяг водопостачання, тис.м3/рік	1363,11			1482,11
	Реалізація інвестиційної програми дасть можливість покращити структуру тарифів :знизити на 0,56 грн/м3( збільшення обсягів реалізації
	водопостачання на 119 тис. куб м., за рахунок зменшення втрат в мережі )
	Начальник УВКГ   м.Володимир-Волинський			В.В.Власюк
	Економіст			О.Я.Миргородська