УКРАЇНА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

  РІШЕННЯ

 
 
                        №
м. Володимир – Волинський
 
 
Про затвердження фінансового плану
комунального підприємства
«Володимир-Волинський центр
первинної медичної допомоги»
на 2019 рік
 
З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю  комунального підприємства «Володимир – Волинський центр первинної медичної допомоги»,  відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, враховуючи протокол засідання комісії з погодження фінансових планів комунальних підприємств від 21.01. 2019 року № 3, керуючись п.4.3 ст.4 Статуту КП «Володимир-Волинський центр надання первинної медичної допомоги», затвердженого рішенням міської ради від 10.07.2018р. №27/2 із змінами та доповненнями, ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
В И Р І Ш И Л А:
 

1. Затвердити фінансовий план на 2019 рік комунального підприємства «Володимир – Волинський центр первинної медичної допомоги» з основними показниками, наведеними у додатку.
2. Керівнику зазначеного комунального підприємства Чубок К.В.:

• довести показники фінансового плану до працівників;
• забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;
• звітувати перед міською радою про виконання фінансового плану за підсумками року;
• надавати відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради (Ващук Т.П.) звіти щодо виконання фінансового плану  до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2019 року та до 20 лютого 2020 року.

1.  Відділу з питань охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради (Ващук Т.П.) забезпечити щоквартальний аналіз виконання фінансового плану, про що  інформувати комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку підприємництва та регуляторної діяльності .
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.

   
Міський голова                                                            П.Д. Саганюк
Ващук 0985822862
 
 
 

Погоджено
Начальник відділу з питань охорони здоров"я
виконавчого комітету Володимир-Волинської м/ради
_____________   Т.П.Ващук
Фінансовий план комунального підприємства" Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги "на 2019рік								тис.грн
Назва показнка	План на 2018рік	Факт за 11м.2018року	Очікув рез- за 2018рік	План на 2019 рік	в т.ч.
					1кв	2кв	3кв	4кв
Доходи				31366,6	7550,00	7946,60	7648,9	8221,1
Дохід від реалізації      продукції(товарів,робіт,послуг)	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансування з державного бюджету(розшифрувати)	-	-	-	31198,2	7404,4	7923,8	7648,9	8221,1
1)Фінансування з НСЗУ				30069,6	7134,7	7641,7	7366,8	7926,4
- надходження від медичного обслуговування населення за зеленим списком	-	-	-	28772,8	6426,3	7053,3	7366,8	7926,4
- надходження від медичного обслуговування населення за  червоним списком	-	-	-	1296,8	708,4	588,4
2) додаткова дотація  на утримання закладів охорони здоровя району на оплату комунальних послуг ,та енергоносіїв				1128,6	269,7	282,1	282,1	294,7
Надходження з місцевого б-ту				168,4	145,6	22,8
-на оплату комунальних послуг				168,4	145,6	22,8
Інші доходи
Витрати				31366,6	7550,0	7946,6	7648,9	8221,1
Витрати на заробітну плату				22904,1	5362,7	5827,6	5694,2	6019,6
Нарахування ЄСВ				5039,0	1179,8	1282,2	1252,7	1324,3
Оплата за комунальні послуги(розшифрувати)				1297,0	415,3	304,9	282,1	294,7
-теплопостачання				293,1	140,4	20,3	43,8	88,6
-водопостачання і водовідведення				11,2	2,8	2,8	2,8	2,8
-електроенергія				169,6	46,6	41,9	37,4	43,7
- природний газ				331,1	150,4	11,1	10,0	159,6
- тверде паливо в т.ч.доставка				492,0	75,1	228,8	188,1
Матеріали,інвентар(розшифрувати)				477,1	214,1	81,6	67,5	113,9
канцтовари,бланки.папір				52,0	17,0	10,0	10,0	15,0
миючі засоби				8,6	2,0	1,0	2,0	3,6
буд.матеріали				45,0	20,0	10,0	10,0	5,0
господ.товари,інвентар				80,0	25,0	20,0	15,0	20,0
пластикові вікна				90,0	90,0
Витрати на утримання транспорту:				201,5	60,1	40,6	30,5	70,3
Витрати на придбання медикаментів  реактивів та розхідних матеріалів				329,6	50	82,4	74,8	122,4
Спец.харчування дітей хворих на фенілкетонурію(3дитини)				219,6		40,4	69,6	109,6
Витрати на відшкодування медикаментів за пільговими рецептами				229,0	40,0	70,0	69,0	50,0
Придбання виробів медичного призначення (калоприймачі) для окремої категорї насел.				270,0	45,0	75,0	66,0	84,0
Господарські витрати				197,8	145,9	3,5	8,6	39,8
Передплата періодичних видань				40,0	20,0			20,0
Загально-експлуатаційні витрати(Березов.)				11,4	5,7			5,7
ремонт обл. ,повірки				33,0	15,0	1,0	6,0	11,0
обсл.комп"ютерної техніки				8,0	2,0	2,0	2,0	2,0
водовідвед.Березов.(з вигрібної ями)м3				1,5	0,4	0,3	0,4	0,4
ТПВ(мбул №1,2 )м3				1,0	0,5			0,5
ТПВ(Устил.амбул. )м3				0,3		0,1	0,1	0,1
ТПВ(Овадно амбул. )м3				0,3		0,1	0,1	0,1
страхув.автомобілів				2,3	2,3
Придбання медичного  обладнання				100,0	100
Оплата послуг сторонніх організацій(розшифрувати)				358,4	92,0	169,0	45,4	52,0
Послуги зв"язку				53,6	14,4	12,4	12,4	14,4
Реєстрація    автомобіля				15,0	15,0
Використання мед.інформац.системи				50,0			25,0	25,0
Банківські послуги				2,4	0,6	0,6	0,6	0,6
послуги з програмного забезпечення				23,4	6	6	5,4	6
Навчання з охорони праці,відповідальних за газове господарство,операторів котлів,держзакупівлі				14,0	6,0		2	6,0
установка лічильника води(2шт)				30,0	30,0
поточний ремонт АЗПСМ №1				170,0	20,0	150,0
Інші витрати				45,0	5,2	10,0	19,0	11
Витрати на відрядження				45,0	5,2	10,0	19,0	11
				0,0
Фінансовий результат				0,0
Керівник підприємства					Чубок К.В.
Головний бухгалтер					Перегудова Н.О.
Економіст					Башук Л.М.

 
  Основні показники фінансового плану
комунального підприємства «Володимир – Волинський центр первинної медичної допомоги» на 2019 рік
 

	Доходи підприємства (тис.грн. без ПДВ)	Витрати підприємства (тис.грн. без ПДВ)
КП «Володимир – Волинський центр первинної медичної допомоги»	31366,6	31366,6