ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЄКТ РІШЕННЯ: № 65

ВОЛОДИМИРСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВОСЬМЕ  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

_____________  № ____

м. Володимир

 

 

Керуючись ч.1 ст. 59 Закону України  «Про місцеве  самоврядування в Україні», з метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежу до бюджету та енергоносіїв, розглянувши звернення КП «Володимирводоканал»  від 07.04.2026 за № 159  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Володимирводоканал» Володимирської міської ради (ЄДРПОУ 05391703) на укладання з АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112) кредитного договору (бізнес-овердрафт) на наступних умовах:

- Ліміт кредитування – 30% від чистих грошових надходжень (виручки) підприємства з урахуванням надходжень у інших банках. Максимальна сума кредиту: 1140000,0 (Один мільйон сто сорок тис.) гривень, 00 копійок;

- Період дії кредитного договору – до 12 міс.;

- Процентна ставка –17,6 – 18,8% річних;

- Комісія за відкриття – 0,2% від ліміту;

- Комісія за управління - 1% річних від ліміту;

- Погашення однією сумою в кінці строку;

- Строк погашення кредиту - останній банківський день користування овердрафтом;

- Погашення кредиту здійснюється за рахунок надходжень на поточний рахунок із урахуванням відсотків і комісій;

- Розміри платежів визначаються згідно з умовами кредитного договору.

2. Уповноважити директора КП «Володимирводоканал» Володимирської міської ради Луцюка Сергія Івановича на підписання кредитного договору та інших необхідних правочинів та документів пов’язаних з отриманням кредитного ліміту.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань власності та житлово-комунального господарства та постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

   

Міський голова                                                                       Ігор ПАЛЬОНКА

Ігор Возний 080033262

---

Пояснювальна записка

до проєкту рішення

 

«Про надання  дозволу  КП «Володимирводоканал» Володимирської міської ради на одержання кредиту- овердрафту»

 

Проєкт рішення щодо надання дозволу на укладання з АТ "Укрексімбанк" кредитного договору (овердрафт)  розроблено з метою поповнення обігових коштів та покращення розрахунків по платежах до бюджету та енергоносіїв підприємством без застави в сумі 1140000,0 грн, на наступних умовах:

• Ліміт кредитування – 30% від чистих грошових надходжень (виручки) підприємства з урахуванням надходжень у інших банках.

( Орієнтовна сума кредиту1 140,0 тис грн. відповідно до поступлених коштів на рахунокпідприємства)

• Період дії кредитного договору – до 12 міс.;


• Процентна ставка –  17,6 – 18,8% річних;


• Комісія за відкриття – 0,2% від ліміту;


• Комісія за управління - 1% річних від ліміту;


• Погашення однією сумою в кінці строку;


• Строк погашення кредиту - останній банківський день користування Овердрафтом


• Погашення кредиту здійснюється за рахунок надходжень на поточний рахунок із урахуванням відсотків і комісій.


•  Розміри платежів визначаються згідно з умовами кредитного договору.

 

Даний кредитний ліміт є дуже необхідним, особливо, коли не вистачає обігових коштів в конкретний період місяця, а в час воєнного стану він є критично необхідним. Поступлення коштів за надані послуги щомісяця починають надходити на рахунок  підприємства після 10 числа кожного , а закупівля матеріалів, виплата зарплати працівникам здебільшого припадає на початок місяця, коли недостатньо обігових коштів.

 

 

Начальник управління інфраструктури

виконавчого комітету міської ради                                           Ігор ВОЗНИЙ

 

 

ДОДАТКИ