ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2
№
м. Володимир-Волинський
Про затвердження звіту
про виконання бюджету міста
за 2017 рік
Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ч.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2017 рік по доходах в сумі 408452857,69 грн. і по видатках в сумі 407606112,31 грн. з перевищенням доходів над витратами в сумі 706145,97 грн., з урахуванням надання кредитування в сумі 235850,00 грн. та повернення кредитування в сумі 95250,59 грн. (додаток № 1).
2. Затвердити звіт про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2017 рік в сумі 123151,90 грн. (додаток № 2).
Міський голова П. Д. Саганюк
Шибирин 23397 Пояснююча записка
Бюджет міста Володимира-Волинського на 2017 рік затверджено з урахуванням змін по доходах в сумі 398076863 грн., в тому числі по загальному фонду 386911561 грн. та по спеціальному фонду 11165302 грн.
Виконання доходної частини загального фонду бюджету за 2017 рік характеризується наступним:
грн.
Уточнений план поступлень до загального фонду бюджету міста за 2017 рік виконано на 101,7 %. При плані 386911561 грн. до бюджету надійшло 393388087грн. Ріст поступлень до минулого року становить 23,7 відсотки, або 75351113 грн.
План поступлень по власних доходах виконано на 105,8 відсотків, при плані 139071414 грн. надійшло 147169271 грн., понад план отримано 8097857 грн.
План поступлень субвенцій виконано на 99,3%, в основному, внаслідок відсутності нарахованих видатків по субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і по субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.
План поступлень по податкових надходженнях виконано на 105,5 відсотків, при плані 133032512грн. до бюджету міста надійшло 140319856 грн., додатково отримано 7287344 грн. На 113,3 % виконано бюджетне призначення по неподаткових надходженнях, при плані 6038902 грн. до бюджету отримано 6844613 грн., додатково надійшло 805711 грн.
Найбільше перевиконання планових призначень з урахуванням уточнень відмічено по таких податках та платежах:
- по ПДФО понад план отримано 5893479 грн. (в т.ч.: із доходів у вигляді заробітної плати додатково надійшло 2686972 грн., з грошового забезпечення військовослужбовців – 3047500 грн.)
- по податку на нерухоме майно (+75816грн.) за рахунок росту мінімальної заробітної плати. Крім цього за рахунок вжитих заходів спільно з ОДПІ, юридичними особами-платниками податку подано уточнюючі декларації за 2016 рік, по яких додатково сплачено до міського бюджету 24406 грн.
- по земельному податку та орендній платі за землю (+230746 грн.) за рахунок:
застосування коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель 1,06, який при плануванні не було враховано.
- по єдиному податку (+746779 грн.) в основному за рахунок росту надходжень від фізичних осіб на 7,3 відсотки, або на 678047грн.
- по платі за надання адміністративних послуг (+260061 грн.) за рахунок збільшення послуг, наданих міграційною службою за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Крім цього до бюджету надійшло 2376818 грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку, додатково до плану отримано 454548грн.
У порівнянні з минулим роком надходження за власними джерелами зросли на 20,7 відсотків або на 25212558 грн.
Ріст до минулого року відбувся за рахунок:
- росту поступлень ПДФО (+17630267грн.), при цьому ріст із доходів у вигляді заробітної плати склав 53,6 % або 18555462 грн. в цей же час поступлення від військовослужбовців майже не збільшились, ріст становить 0,2%, або 92293грн. Найзначніший ріст поступлень по ПДФО серед найбільших бюджетоутворюючих підприємств відмічено по ТзОВ «Гербор-Холдінг» -184% або 4135675грн., ВАТ «Луга» -149% або 889814грн., ВАТ «Володимир-Волинський хлібозавод» - 169%, або 688349грн.;
- росту поступлень акцизного податку (+1838333грн.). В тому числі ріст поступлень від відрахувань акцизного податку від виробленого та ввезеного на митну територію України пального у 2017 році до поступлень з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального автозаправними станціями у 2016 році становить 102,6% або 262845грн.
- податків на майно (+3426967 грн.), в тому числі від плати за землю 3040743 грн.;
- єдиного податку (+3867605 грн.);
- плати за надання адміністративних послуг (+1162800 грн.).
План доходів по спеціальному фонду з урахуванням змін виконано на 134,9 % до уточнених річних призначень, при уточненому плані на рік 11165302 грн. надійшло 15064770 грн.
План поступлень по власних доходах спеціального фонду виконано на 145,2 відсотки, при плані на рік 8979122 грн. надійшло 13034590 грн., понад план отримано 4055468 грн.
В тому числі доходи за рахунок яких формується бюджет розвитку виконано на 100,4%, при уточненому річному плані 3837115 грн. до бюджету міста надійшло 3851663 грн., з них від продажу будівлі за адресою вул..Шевченка , 11А - 118025грн. від продажу земельних ділянок – 3733638грн.
Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища перевиконано більше ніж у 3 рази, при річному плані 42300грн. отримано 160039грн., додатково надійшло 117739грн.
Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету за 2017 рік (власні доходи) характеризується наступним:
(грн.)
Заборгованість по платежах до загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018р. без боргів банкрутів становить 5188,8тис. грн.
Заборгованість у розрізі податків та платежів :
- податок з доходів фізичних осіб – 543,8тис. грн.,
- податок на прибуток – 674,1тис. грн.,
- акцизний податок –16,3 тис. грн.,
- земельний податок та орендна плата за землю – 3502,7тис. грн.,
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 101,2 тис. грн.,
- транспортний податок – 95,8тис. грн.,
- єдиний податок – 233,9 тис. грн.,
- адміністративні штрафи – 21,0 тис. грн.
Ріст заборгованості у порівнянні з початком року становить 48,7%, або 1698,9 тис. грн.
Найбільшими боржниками до міського бюджету є:
- Володимир-Волинський КЕВ – 2672,8 тис. грн. (борг по земельному податку). За 2017 рік на виконання судового рішення з КЕВ стягнено борг в сумі 2088,2 тис. грн.
- Філія «Володимир-Волинська ДЕД» ДП «Волинський облавтодор» – 325,5 тис. грн. в тому числі до бюджету міста 195,3тис.грн. (борг по ПДФО).
- управління водопровідно-каналізаційного господарства – 674,1 тис. грн. (податок на прибуток). Борг по податку на прибуток виник у 2013 році, рішенням суду був розстрочений на 60 місяців (з липня 2013р. по липень 2018р.), підприємством судове рішення не виконується.
- ДП ДАК «Хліб України» - 54,2 тис. грн. (земельний податок). На даний час на виконання статті 95 ПКУ ГУ ДФС у Волинській області готуються документи для подання позову до Волинського окружного адміністративного суду про стягнення цього податкового боргу.
- Волинський обласний військовий комісаріат -86,5 тис. грн. (борг по земельному податку).
Бюджетом міста Володимира-Волинського на 2017 рік, згідно рішення міської ради „Про міський бюджет на 2017 рік” від 23.12.2016р. № 13/3 затверджено:
- видатки в сумі 304806427 грн., в тому числі по загальному фонду 283392107 грн., спеціальному - 21194509 грн.;
- надання кредиту із загального фонду в сумі 219811 грн.
Протягом 2017 року проведено збільшення видаткової частини бюджету міста в загальній сумі на 108801405 грн., в тому числі по загальному фонду на суму 74298654 грн., по спеціальному - 34502751 грн. та на надання кредитів – в загальній сумі 16039 грн., з них зменшено по загальному фонду на суму 962 грн. та збільшено по спеціальному фонду на суму 17001 грн.
Уточнені планові призначення видаткової частини загального фонду на 2017 рік становлять 357690761 грн., виконано – 349756985 грн., або 97,8 відсотків до річного плану. В порівнянні з минулим роком проведено на 85685757 грн. видатків більше, або на 32,4 відсотки.
З загальної суми видатків за 2017 рік 90,2 відсотків, або 315473759 грн., спрямовано на фінансування захищених статей видатків (що на 75331499 грн. більше минулого року), з них 145378184 грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери (на 42202196 грн. більше минулого року), 148572913 грн. на соціальне забезпечення населення (на 31728608 грн. більше минулого року), 12631282 грн. на оплату енергоносіїв бюджетних установ (на 495244 грн. менше минулого року).
У 2017 році, як і у 2016 році за рахунок коштів міського бюджету утримувалось 34 бюджетні установи, проте у 2016 році з міського бюджету утримувалось Володимир-Волинське ВПУ, фінансування якого у 2017 році вже не здійснювалось, однак з жовтня 2017 року проводилось фінансування новоствореного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів, видатки на що у 2016 році не проводились.
Виплата заробітної плати у звітному періоді проводилась вчасно та в повному обсязі.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету міста за 2017 рік виконана на 94,2 відсотки від уточнених кошторисних призначень на 2017 рік та на 13,4 відсотків менше від видатків за минулий рік (проведено видатків на суму 57849127 грн., що на 8961113 грн. менше минулого року).
Аналіз виконання видаткової частини загального та спеціального фондів у розрізі кодів програмної класифікації за 2017 рік вказано у додатку №1.
Станом на 01.01.2018 р. не профінансовані зареєстровані видатки по управлінню соціального захисту населення в загальній сумі 40148087 грн. за наданні пільги та субсидії населенню внаслідок відсутності планових призначень та коштів відповідної субвенції з державного бюджету.
Виконання по органах місцевого самоврядування (КПКВК 0100) за 2017 рік по загальному фонду склало 97% від уточнених призначень на рік, що в сумарному виразі становить 15912023 грн. (більше відповідного періоду минулого року на 6004664 грн., або на 61%). На заробітну плату з нарахуваннями використано 141007073 грн. (88% від загальних видатків), на оплату енергоносіїв 580697 грн. (4 %), на інші поточні видатки –1324253 грн. (8 %).
З бюджету розвитку за 2017 року проведено капітальні видатки в загальній сумі 1250901 грн. і використано:
- 687131 грн. на капітальний ремонт даху адміністративного приміщення по вул. Устилузькій, 17 (Центр надання адміністративних послуг) ;
- 99301 грн. придбання комплекту меблів для конференц-залу Центру надання адміністративних послуг по вул, Устилузька,17;
- 33553 грн. виготовлення ПКД на капітальний ремонт адмінприміщення по вул. Устилузькій,17 (підвалу та фасаду);
- 7999 грн. на придбання друкарського пристрою ЦНАП;
- 132917 грн. на придбання комп’ютерної техніки;
- 290000 грн. придбання програмно-апаратного комплексу для отримання та обробки біометричних даних ЦНАП.
Виконання видатків на освіту (КПКВК 1000) по загальному фонду за 2017 рік становить 81577853 грн., або 96,7% від уточнених планових призначень і на 20,4% більше (на 13833691 грн.) до виконання минулого року. У 2016 році з міського бюджету проводилось фінансування Володимир-Волинського ВПУ, а у 2017 році таке фінансування не проводилось, що вплинуло на показники виконання. З загальної суми видатків 79,3% становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями – 64659942 грн., які більші від видатків 2016 року на 15924391 грн., 7,1% - оплату спожитих енергоносіїв, або 5760123 грн., що менше минулого року на 722649 грн., 4,1% - харчування, або 3349843грн., що більше минулого року на 238610 грн., 1% - соціальне забезпечення, або 858145грн. (з яких 605381 грн. – видатки на утримання будинку сімейного типу та прийомної сім’ї), 8,5% - інші поточні видатки, або 6949800грн., що більше минулого року на 450429 грн..
Харчування дітей у дошкільних закладах протягом 5 місяців 2017 року проводилось з розрахунку 16,0 грн. на 1 діто-день, в тому числі за рахунок бюджету 5,00 грн.. Згідно рішення виконавчого комітету міської ради з 01червня вартість харчування на 1 діто-день становить 18,75 грн. (5,75 грн. за рахунок бюджету) для дітей віком від 2 до 3 років та 26,00 грн. (8,00 грн. за рахунок бюджету) для дітей віком від 3 до 6 років. В загальноосвітніх школах харчування дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких брали (беруть) безпосередню участь в АТО - з розрахунку 8,00 грн. на 1 діто-день, дітей з учнів 1-4 класів – 5,00 грн. на 1 діто-день.
З загальних видатків на освіту використано на :
- дошкільні заклади (4 установи) – 20585681 грн., або 97,6% до уточненого плану на звітний період і більше минулого року на 5474293грн.;
- загальноосвітні школи (5установ) – 52272962 грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 38023648 грн.), або 96,8% до плану, більше минулого року на 15606897 грн.;
- позашкільні заклади освіти (1 установа) – 4274654 грн. або 92,9% до плану, більше минулого року на 698536 грн.;
- методичну роботу (1 установа) – 1207794 грн., або 93,5% до плану, більше минулого року на 396402 грн.;
- централізовану бухгалтерію (1 установа) – 267495 грн. або 99,9% до плану, більше минулого року на 48782 грн.;
- інші заклади освіти (міжшкільний навчально-виробничий комбінат) – 1962625 грн., або 95,2% до плану, більше минулого року на 735517 грн.;
- інші освітні програми – 372301 грн., або 95,9% до плану (більше минулого року на 157347 грн.), з них для оплати транспортних послуг на підвіз дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на Новорічне свято - 2250 грн., для забезпечення участі школярів у змаганнях, конкурсах, турнірах - 62601грн., організація безкоштовного та пільгового підвозу учнів – 9334 грн., виплата стипендій міського голови кращим учням, студентам - 43200 грн., допомога випускникам дітям-сиротам - 13104 грн., відзначення творчих педагогічних працівників та обдарованої молоді на суму 45100 грн., конкурс «Успішний педагог» - 80000грн., матеріальна допомога на придбання спортивної форми дітям учасників АТО – 42400 грн., участь у спортивних іграх школярів Волині з волейболу, баскетболу, легкоатлетичного кросу та обласному огляді театральних колективів – 35907 грн., на придбання туристичного спорядження, медалей, грамот -27333 грн., на виконання програми національно-патріотичного виховання школярів 11072 грн.;
- допомоги дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 28960 грн., або 100% до плану (більше минулого року на 12670 грн.) ;
- будинок сімейного типу та 1 прийомну сім’ю (за рахунок субвенції з Державного бюджету) – 605381 грн., або 99,6 % до плану, більше минулого року на 91465 грн..
З бюджету розвитку за 2017 рік проведено капітальні видатки в загальній сумі 4618132 грн., що на 6784364 грн. менше минулого року, і використано на:
- капітальні ремонти у ДНЗ – 2122294 грн. ( огорожі ДНЗ №1 – 163612 грн.,
фасаду ДНЗ №2 зі сторони вул. Леонтовича - 476507 грн., утеплення та гідроізоляція даху – 1469198 грн., виготовлення ПКД на утеплення фасаду приміщення – 12004 грн., медичного блоку - 973 грн. у ДНЗ № 8);
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНЗ – 339870 грн. (обладнання і меблі – 261590 грн., техніка – 78280 грн.);
- капітальні ремонти у ЗОШ- 1288185 грн. (харчоблоку ЗОШ-НВК №3 – 733527 грн., співфінансування на капітальний ремонт басейну ЗОШ №5- 348343 грн., виготовлення ПКД по об’єктах ЗОШ - 103403 грн., влаштування дитячого майданчика у гімназії – 102912 грн.);
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗОШ – 795732 грн. ( оснащення засобами навчання ЗОШ №2, ЗОШ-НВК №3 – 272600 грн., обладнання для дитячих і спортивних майданчиків - 254223 грн., придбання мультимедійного і музичного обладнання – 167809 грн., придбання техніки – 101100 грн.).
Виконання по охороні здоров’я (КПКВК 2000) за 2017 рік по загальному фонду становить 63993693 грн. (з них: 54852945 грн. за рахунок медичної субвенції, 1020570 грн. за рахунок субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки», 20278 грн. за рахунок субвенції на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, 8099900 грн. - коштів міського бюджету), або 98% від уточнених призначень на рік та на 18110032 грн. більше ніж у минулому році.
Основну питому вагу у видатках складає заробітна плата з нарахуваннями 51117061 грн., або (79,9%), енергоносії - 5724928 грн. (8,9%), медикаменти – 1868405 грн. (2,9%), харчування –751810 грн. (1,2%), поточні трансферти населенню (пільгові пенсії, пільгові рецепти та зубопротезування) – 2894500 грн. (4,5%), інші поточні видатки – 1636989 грн. (2,6%).
З загальної суми видатків використано на:
ТМО – 41632508 грн., або 98% до плану за звітний період;
Стоматполіклініку –2565721 грн., або 99%;
Устилузьку лікарню –1979385 грн., або 100% ;
Центр ПМСД – 16033264 грн., або 99%.
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 762245 грн., або 95 %;
Відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» - 1020570 грн., або 72%.
В ТМО функціонує 280 ліжок звичайного стаціонару та 35 ліжок денного стаціонару. Виконано по звичайному стаціонару – 98400 ліжко-днів (103% до річного плану), денному стаціонару – 14307 ліжко-днів (120 % до річного плану).
Фактичні видатки на один ліжко-день по медикаментах становлять:
-стаціонар – 9,71 грн.,. (при плані 8,32 грн.);
- ветерани війни – 28,85 грн.. (при плані 65,00 грн.);
- інші відділення стаціонару – 9,35 грн. (при плані 7,27 грн.);
- амбулаторні відвідування – 2,47 грн. (при плані 0,50 грн.).
Фактичні видатки на один ліжко-день по харчування становлять :
- стаціонар – 5,41 грн. (при плані 6,00 грн.);
- ветерани війни – 18,62 грн. (при плані 29,00 грн.);
- інші відділення стаціонару – 5,15 грн. ( при плані 6,00 грн.).
В Устилузькій міській лікарні функціонує 20 ліжок звичайного стаціонару, виконано 7291 ліжко-днів (107% до річного плану), та 10 ліжок денного стаціонару, виконання становить – 2183 ліжко-днів .
Фактичні видатки стаціонару на один ліжко-день по медикаментах становлять 9,63 грн. (при плані 10,85 грн.).
Фактичні видатки стаціонару на один ліжко-день по харчуванню становлять 9,51 грн. (при плані 10,45 грн.).
В центрі ПМСД функціонує 65 ліжок денного стаціонару.
Видатки на безкоштовну видачу молочних сумішей для 2 дітей хворих на фенілкетонурію становили 80635 грн.
З бюджету розвитку за 2017 рік проведено капітальні видатки в загальній сумі 2986857 грн. і використано на:
За 2017 рік видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення по загальному фонду становлять 150512196 грн., або 99,1% до планових призначень і на 29,3 % більше (на 34105205 грн.) до виконання минулого року.
З загальної суми видатків загального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано:
*надання щомісячної грошової допомоги -23160 грн.;
*надання матеріальних допомог до св’ят – 65200грн.;
*допомоги на поховання – 21334грн.;
*підписку газет та послуги банку –9493 грн.;
*надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в АТО –80000 грн.;
*надання пільг у розмірі 50% на ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО-18362 грн..
*надання матеріальної допомоги на проведення ремонтних робіт у житлових приміщення, що належать особам з числа дітей-сиріт – 100000 грн. ( в тому числі 50000 грн. - співфінансування з обласного бюджету);
*реалізація проекту «Скриньки добра» -4781 грн..
Крім того, на виконання рішення суду по КПКВК 8050 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки» проведені видатки в сумі 30853 грн., або 100% до плану, на погашення заборгованості 2015 року за надані пільги по послугах зв’язку.
З бюджету розвитку за 2017 рік проведені капітальні видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення в загальній сумі 1642212 грн., з них
придбання обладнання і предметів довгострокового користування:
- 50000 грн. – на дезкамеру для територіального центру соціального обслуговування;
- 174518 грн. – придбання реабілітаційного обладнання, комп’ютерної техніки, меблів для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
на капітальні ремонти (виготовлення ПКД):
- 10494 грн. – прибудинкової території стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування по вул. Привокзальна, 20;
- 1386 грн. – огорожі стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування по вул. Привокзальна, 20;
капітальні трансферти населенню:
- 39005 грн. – капітальний ремонт житла ветеранам війни;
- 1111227 грн. – грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України;
- 255582 грн. – співфінансування на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої Закону України.
За 2017 рік видатки загального фонду по галузі культура і мистецтво (КПКВК 4000) становлять 10428826 грн., або 97% до планових призначень і на 61% більше (на 3833011 грн.) до виконання відповідного періоду минулого року.
Основну питому вагу у видатках складає заробітна плата з нарахуваннями -7855560 грн., або 78%, енергоносії - 415684 грн., або 4%, інші поточні - 1810734 грн., або 18%.
Із загальних видатків на культуру і мистецтво використано на:
- реалізацію міських програм – 159772 грн., або 50% до планових призначень 2017 року та в порівняні з минулим роком більше на 47582 грн., з них на програму розвитку та підтримки галузі культури і мистецтва у місті - 122159 грн., на реалізацію міської програми розвитку туризму – 37613 грн.;
- бібліотеки – 1249482 грн., або 98% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 504701 грн., або на 68%;
- історичний музей – 613560 грн., або 96% до планових призначень, в порівняні з минулим роком менше на 64753 грн., або на 10%;
- культурно – мистецький центр – 823076 грн., або 97% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 352713 грн., або на 80%;
- школи естетичного виховання – 6946496 грн., або 99% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 2909880 грн., або на 72%;
- централізовану бухгалтерію – 317677 грн., або 96% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 82887 грн., або на 35%.
З бюджету розвитку за 2017 рік виконано капітальні видатки в загальній сумі 268550 грн., з них:
24304 грн. – поповнення бібліотечного фонду для бібліотек;
11754 грн. – поповнення бібліотечного фонду для музичної школи;
15085 грн. – придбання техніки та обладнання для бібліотек (каталожної шафи, ноутбука);
131281 грн. – придбання обладнання для культурно - мистецького центру (ударної установки, мультимедійного проектора з екраном, кондиціонерів, комп’ютера, баяна);
18468 грн.- виготовлення робочого проекту для культурно - мистецького центру;
67658 грн. - придбання обладнання для шкіл естетичного виховання дітей (комп’ютерної техніки, плазмового екрану, лазерного принтера, акустичної системи).
За 2017 рік видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт (КПКВК 5000) становлять 5453150 грн., або на 95% до планових призначень і на 1847716 грн. (51%) більше до виконання відповідного періоду минулого року.
Основну питому вагу у видатках складає заробітна плата з нарахуваннями 3602345 грн., або 66%, енергоносії 772950 грн., або 14%, інші поточні 1077855 грн., або 20%.
Із загальних видатків на фізичну культуру і спорт використано на:
- проведення навчально – тренувальних зборів та змагань – 115573 грн., або 99% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 40578 грн., або на 54%;
- дитячу – юнацьку спортивну школу – 2482122 грн., або 98% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 873858 грн., або 54%;
- МЦФЗН «Спорт для всіх» – 2855455 грн., або 92% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 933280 грн., або на 49%.
З бюджету розвитку за 2017 рік виконано капітальних видатків на загальну суму 95998 грн. з них:
38250 грн. – придбання спортивного інвентаря для дитячо-юнацької спортивної школи (у т.ч. 37103 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток регіону);
49948 грн. - виготовлення ПКД на капітальний ремонт бігових доріжок спортивного ядра на стадіоні;
7800 грн. - придбання водяного пилососу для басейну.
За 2017 рік видатки загального фонду бюджету міста на житлово-комунальне господарство (КПКВК 6000) в сумі 17203339 грн. (більш ніж в 2,2 рази, або на 9219100 грн. до відповідного періоду минулого року) спрямовані:
на забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КПКВК 6010) - 369709 грн. (99,5% до уточнених планових призначень) для забезпечення поточного ремонту житлово-експлуатаційного господарства.
на фінансову підтримку об’єктів комунального господарства (КПКВК 6050) – 1045282 грн., 100,0% до уточнених планових призначень.
благоустрій міста (КПКВК 6060) - 14423804 грн., 98,6% до уточнених планових призначень.
забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств (КПКВК 6130) – 6500 грн. – (100,0% до уточнених планових призначень) для оплати телекомунікаційних послуг 3-х камер відеоспостереження.
відшкодування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах (КПКВК 6150) – 1358044 грн., (91,7 % до уточнених планових призначень) на водопостачання та водовідведення УВКГ.
На житлово-комунальне господарство з бюджету розвитку міста (спеціальний фонд) використано 20163625 грн., в т.ч.:
- КПКВК 6010 - 330648 грн.(придбання, встановлення та капремонт дитячих спортивних майданчиків, придбання котлів опалення адміністративного приміщення);
Видатки спеціального фонду міського бюджету (крім бюджету розвитку) на житлово-комунальне господарство становили 1725584 грн., з них:
- КПКВК 6010 – 359741 грн. (придбання та встановлення дитячо-спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій);
- КПКВК 6110 – 851663 грн. (заходи, пов'язані з поліпшенням питної води) 33,5% до уточненого річного призначення. До минулого року видатки збільшилися на 516423 грн., або в 2,5 рази.
-КПКВК 6150 – 514180 грн. (відшкодування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах), або 100% до уточненого річного призначення.
З бюджету розвитку на будівництво (КПКВК 6300) використані кошти в загальній сумі 2022440 грн., що менше до попереднього року на 3384004 грн. З загальної суми використано на:
- КПКВК 6310 - 939820 грн. (заходи щодо інвестиційного розвитку території на будівництво водопровідної мережі по вул. Броварна та будівництво спортивного майданчика у житловому масиві військового містечка в т.ч. 681455 грн. - субвенція з державного бюджету );
- КПКВК 6324 - 935359 грн. (придбання житла для сім"ї загиблого військовослужбовця - 535359 грн., придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування - 400000 грн., в т.ч. 200000 грн. - субвенція з державного бюджету).
- КПКВК 6421 – 147261 грн. (ПКД для реставрації приміщення гімназії (школи) під художню школу по вул. Драгоманова,11 – 105662 грн., реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі історичного музею по вул. І.Франка,6 – 32232 грн., реставрації приміщення культурно-мистецького центру (підсилення будівельних конструкцій) по вул. Князя Василька, 4 – 9367 грн.)
На утримання та розвиток інфраструктури доріг (КПКВК 6650) з бюджету розвитку використано 13961267 грн., або 97,4 % до річних призначень.
У порівнянні з минулим роком на капітальний ремонт доріг використано коштів на 6203710 грн. менше.
Видатки по КПКВК 7000 «Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави» використані за 2017 рік по загальному фонду на утримання муніципальної поліції в сумі 615362 грн., або 99% від уточнених призначень за звітний період, що більше на 267236 грн. (77%) до минулого року. На заробітну плату з нарахуваннями використано 576742 грн. (94% від загальних видатків), на оплату енергоносіїв 7054 грн. (1%), на інші поточні видатки – 31566 грн. (5%).
З бюджету розвитку за 2017 рік проведено капітальні видатки в загальній сумі 10449 грн. на придбання комп’ютерної техніки.
На землеустрій (КПКВК 7300) видатки загального фонду за 2017 рік становлять 47063 грн., або 49,7% до річних призначень і на 15890 грн. менше до виконання за відповідний період минулого року. Кошти використані на топографо-геодезичну зйомку земельної ділянки та розробку проекту землеустрою.
На сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (КПКВК 7450) видатки загального фонду за 2017 рік становлять 182488 грн., 98,1% до планових призначень і 124,7 % (більше на 36168 грн.) до виконання попереднього року, які спрямовані на утримання ФПП «Бізнес-центр» та проведення видатків на висвітлення регуляторних актів в пресі, згідно міської Програми розвитку малого підприємництва у місті.
За 2017 рік видатки загального фонду на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки (КПКВК 7830) використані в сумі 16550 грн., або на 33% до планових призначень на реалізацію міської програми матеріально – технічного забезпечення військових частин А1008, А2892, Володимир – Волинського ОРВК, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в місті. Кошти спрямовані на оплату транспортних послуг.
За 2017 рік з резервного фонду (КПКВК 8010) бюджету міста виділені кошти в загальній сумі 61152 грн., з них на ліквідацію снігових наметів на дорогах – 60144 грн., придбання паливно-мастильних матеріалів на дозаправку автомобілів, які використовувались при знешкодженні виявлених небезпечних предметів – 1008 грн. (видатки у звітності відображені по КПКВК 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»).
Кошти на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів (КПКВК 8100) використані на 100% в сумі 14151грн..
У 2017 році надано пільговий довгостроковий кредит (КПКВК 8100) згідно міської програми «Житло для молоді» 1-ій сім’ї на загальну суму 235850 грн. (100% до плану), в тому числі за рахунок загального фонду – 218849 грн., спеціального фонду (за рахунок повернення попередньо наданих кредитів) – 17001 грн.
За 2017 рік з міського бюджету перераховано:
У січні 2017 року був укладений договір з АБ „Укргазбанк” на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозит (з правом часткового зняття та поновлення). Протягом 2017 року було розміщено тимчасово вільних коштів на депозиті в загальній сумі 54 520 000 грн.
Загальна сума додаткових надходжень в міський бюджет від розміщення тимчасово вільних коштів на депозиті (відсотки) за 2017 рік становить - 2376818 грн.
Станом на 01.01.2018 року на рахунках міського бюджету знаходяться кошти в загальній сумі 16684722,39 грн , з них:
- по загальному фонду у сумі 16278177,14 грн, в тому числі по рахунках:
Начальник Т.В. Шибирин
УКРАЇНА
ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
№
м. Володимир-Волинський
Про затвердження звіту
про виконання бюджету міста
за 2017 рік
Відповідно до п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ч.4 ст. 80 Бюджетного кодексу України, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста за 2017 рік по доходах в сумі 408452857,69 грн. і по видатках в сумі 407606112,31 грн. з перевищенням доходів над витратами в сумі 706145,97 грн., з урахуванням надання кредитування в сумі 235850,00 грн. та повернення кредитування в сумі 95250,59 грн. (додаток № 1).
2. Затвердити звіт про використання коштів з резервного фонду міського бюджету за 2017 рік в сумі 123151,90 грн. (додаток № 2).
Міський голова П. Д. Саганюк
Шибирин 23397
Пояснююча записка
до проекту рішення Володимир-Волинської міської ради „Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2017 рік”
Бюджет міста Володимира-Волинського на 2017 рік затверджено з урахуванням змін по доходах в сумі 398076863 грн., в тому числі по загальному фонду 386911561 грн. та по спеціальному фонду 11165302 грн.
Виконання доходної частини загального фонду бюджету за 2017 рік характеризується наступним:
грн.
| Виконано за 2016р. | Затверджено на 2017р. | Затверджено на 2017р. з урахуванням змін | Виконано за 2017р. | Відхилення за звітний період | % виконання за звітний період | |||
| До плану на 2017р. | До виконання за 2016р. | До плану на 2017р. | До виконання за 2016р. | |||||
| Податкові надходження | 113623452 | 105763900 | 133032512 | 140319856 | 7287344 | 26696404 | 105,5 | 123,5 |
| Податок та збір на доходи фізичних осіб | 81750061 | 73731300 | 93486849 | 99380328 | 5893479 | 17630267 | 106,3 | 121,6 |
| Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності | 132087 | 74900 | 74900 | 63991 | -10909 | -68096 | 85,4 | 48,4 |
| Акцизний податок | 13156755 | 13312300 | 14668600 | 14995088 | 326488 | 1838333 | 102,2 | 114,0 |
| Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 982085 | 977900 | 1195073 | 1270889 | 75816 | 288804 | 106,3 | 129,4 |
| Плата за землю | 10187603 | 10152400 | 12997600 | 13228346 | 230746 | 3040743 | 101,8 | 129,8 |
| Транспортний податок | 99003 | 25000 | 161900 | 196423 | 34523 | 97420 | 121,3 | 198,4 |
| Туристичний збір | 6995 | 8100 | 8100 | 9706 | 1606 | 2711 | 119,8 | 138,8 |
| Єдиний податок | 7318664 | 7482000 | 10439490 | 11186269 | 746779 | 3867605 | 107,2 | 152,8 |
| Неподаткові надходження | 8308003 | 3741600 | 6038902 | 6844614 | 805712 | -1463389 | 113,3 | 82,4 |
| Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств | 13270 | 12500 | 18500 | 22442 | 3942 | 9172 | 121,3 | |
| Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 4131869 | 1922270 | 2376818 | 454548 | -1755051 | 123,6 | 57,5 | |
| Адміністративні штрафи та інші санкції | 108243 | 30000 | 148100 | 144453 | -3647 | 36210 | 97,5 | 133,5 |
| Плата за надання адміністративних послуг | 1314193 | 1129400 | 2216932 | 2476993 | 260061 | 1162800 | 111,7 | 188,5 |
| Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 1233186 | 940000 | 1260300 | 1371830 | 111530 | 138644 | 108,8 | 111,2 |
| Державне мито | 1120743 | 1328400 | 92400 | 88136 | -4264 | -1032607 | 95,4 | 7,9 |
| Інші надходження | 386499 | 301300 | 380400 | 363942 | -16458 | -22557 | 95,7 | 94,2 |
| Доходи від операцій з капіталом | 25258 | 4801 | 4801 | -20457 | 19,0 | |||
| Всього доходів (загальний фонд) | 121956713 | 109505500 | 139071414 | 147169271 | 8097857 | 25212558 | 105,8 | 120,7 |
| Офіційні трансферти | 196080261 | 189464200 | 247840147 | 246218816 | -1621331 | 50138555 | 99,3 | 125,6 |
| Додаткова дотація | 406600 | |||||||
| Субвенції | 195673661 | 189464200 | 247840147 | 246218816 | -1621331 | 50545155 | 99,3 | 125,8 |
| Разом доходів (загальний фонд) | 318036974 | 298969700 | 386911561 | 393388087 | 6476526 | 75351113 | 101,7 | 123,7 |
Уточнений план поступлень до загального фонду бюджету міста за 2017 рік виконано на 101,7 %. При плані 386911561 грн. до бюджету надійшло 393388087грн. Ріст поступлень до минулого року становить 23,7 відсотки, або 75351113 грн.
План поступлень по власних доходах виконано на 105,8 відсотків, при плані 139071414 грн. надійшло 147169271 грн., понад план отримано 8097857 грн.
План поступлень субвенцій виконано на 99,3%, в основному, внаслідок відсутності нарахованих видатків по субвенції з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям та інвалідам з дитинства і по субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань.
План поступлень по податкових надходженнях виконано на 105,5 відсотків, при плані 133032512грн. до бюджету міста надійшло 140319856 грн., додатково отримано 7287344 грн. На 113,3 % виконано бюджетне призначення по неподаткових надходженнях, при плані 6038902 грн. до бюджету отримано 6844613 грн., додатково надійшло 805711 грн.
Найбільше перевиконання планових призначень з урахуванням уточнень відмічено по таких податках та платежах:
- по ПДФО понад план отримано 5893479 грн. (в т.ч.: із доходів у вигляді заробітної плати додатково надійшло 2686972 грн., з грошового забезпечення військовослужбовців – 3047500 грн.)
- по податку на нерухоме майно (+75816грн.) за рахунок росту мінімальної заробітної плати. Крім цього за рахунок вжитих заходів спільно з ОДПІ, юридичними особами-платниками податку подано уточнюючі декларації за 2016 рік, по яких додатково сплачено до міського бюджету 24406 грн.
- по земельному податку та орендній платі за землю (+230746 грн.) за рахунок:
застосування коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель 1,06, який при плануванні не було враховано.
- по єдиному податку (+746779 грн.) в основному за рахунок росту надходжень від фізичних осіб на 7,3 відсотки, або на 678047грн.
- по платі за надання адміністративних послуг (+260061 грн.) за рахунок збільшення послуг, наданих міграційною службою за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Крім цього до бюджету надійшло 2376818 грн. плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитному рахунку, додатково до плану отримано 454548грн.
У порівнянні з минулим роком надходження за власними джерелами зросли на 20,7 відсотків або на 25212558 грн.
Ріст до минулого року відбувся за рахунок:
- росту поступлень ПДФО (+17630267грн.), при цьому ріст із доходів у вигляді заробітної плати склав 53,6 % або 18555462 грн. в цей же час поступлення від військовослужбовців майже не збільшились, ріст становить 0,2%, або 92293грн. Найзначніший ріст поступлень по ПДФО серед найбільших бюджетоутворюючих підприємств відмічено по ТзОВ «Гербор-Холдінг» -184% або 4135675грн., ВАТ «Луга» -149% або 889814грн., ВАТ «Володимир-Волинський хлібозавод» - 169%, або 688349грн.;
- росту поступлень акцизного податку (+1838333грн.). В тому числі ріст поступлень від відрахувань акцизного податку від виробленого та ввезеного на митну територію України пального у 2017 році до поступлень з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі пального автозаправними станціями у 2016 році становить 102,6% або 262845грн.
- податків на майно (+3426967 грн.), в тому числі від плати за землю 3040743 грн.;
- єдиного податку (+3867605 грн.);
- плати за надання адміністративних послуг (+1162800 грн.).
План доходів по спеціальному фонду з урахуванням змін виконано на 134,9 % до уточнених річних призначень, при уточненому плані на рік 11165302 грн. надійшло 15064770 грн.
План поступлень по власних доходах спеціального фонду виконано на 145,2 відсотки, при плані на рік 8979122 грн. надійшло 13034590 грн., понад план отримано 4055468 грн.
В тому числі доходи за рахунок яких формується бюджет розвитку виконано на 100,4%, при уточненому річному плані 3837115 грн. до бюджету міста надійшло 3851663 грн., з них від продажу будівлі за адресою вул..Шевченка , 11А - 118025грн. від продажу земельних ділянок – 3733638грн.
Надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища перевиконано більше ніж у 3 рази, при річному плані 42300грн. отримано 160039грн., додатково надійшло 117739грн.
Виконання доходної частини спеціального фонду бюджету за 2017 рік (власні доходи) характеризується наступним:
(грн.)
| Спеціальний фонд | Виконано за 2016 р. | Затверджено на 2017р. з урахуванням змін | Виконано за 2017 р. | Відхилення за звітний період | % виконання за звітний період | ||
| До плану на 2017 р. | До виконання за 2016р. | До плану на 2017 р. | До виконання за 2016р. | ||||
| Екологічний податок | 49056 | 42300 | 52466 | 10166 | 3410 | 124 | 107 |
| Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища | 88376 |
107573 | 107573 | 19197 | 121,7 | ||
| Відсотки за користування довгостроковим кредитом | 294 | 4242 | 4242 | 3948 | |||
| Власні надходження бюджетних установ | 7501518 | 4873027 | 8770457 | 3897430 | 1268939 | 180 | 116,9 |
| Надходження від відчуження майна, яке належить Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у комунальній власності | 118025 | 118025 | 118025 | 100 | |||
| Надходження від продажу землі | 4571268 | 3719090 | 3733638 | 14548 | -837630 | 100,4 | 81,7 |
| Цільові фонди утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 204074 | 226680 | 248190 | 21510 | 44116 | 109,5 | 121,6 |
| Всього доходів | 12416542 | 8979122 | 13034590 | 4055468 | 618048 | 145,2 | 105,0 |
Заборгованість по платежах до загального фонду бюджету міста станом на 01.01.2018р. без боргів банкрутів становить 5188,8тис. грн.
Заборгованість у розрізі податків та платежів :
- податок з доходів фізичних осіб – 543,8тис. грн.,
- податок на прибуток – 674,1тис. грн.,
- акцизний податок –16,3 тис. грн.,
- земельний податок та орендна плата за землю – 3502,7тис. грн.,
- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 101,2 тис. грн.,
- транспортний податок – 95,8тис. грн.,
- єдиний податок – 233,9 тис. грн.,
- адміністративні штрафи – 21,0 тис. грн.
Ріст заборгованості у порівнянні з початком року становить 48,7%, або 1698,9 тис. грн.
Найбільшими боржниками до міського бюджету є:
- Володимир-Волинський КЕВ – 2672,8 тис. грн. (борг по земельному податку). За 2017 рік на виконання судового рішення з КЕВ стягнено борг в сумі 2088,2 тис. грн.
- Філія «Володимир-Волинська ДЕД» ДП «Волинський облавтодор» – 325,5 тис. грн. в тому числі до бюджету міста 195,3тис.грн. (борг по ПДФО).
- управління водопровідно-каналізаційного господарства – 674,1 тис. грн. (податок на прибуток). Борг по податку на прибуток виник у 2013 році, рішенням суду був розстрочений на 60 місяців (з липня 2013р. по липень 2018р.), підприємством судове рішення не виконується.
- ДП ДАК «Хліб України» - 54,2 тис. грн. (земельний податок). На даний час на виконання статті 95 ПКУ ГУ ДФС у Волинській області готуються документи для подання позову до Волинського окружного адміністративного суду про стягнення цього податкового боргу.
- Волинський обласний військовий комісаріат -86,5 тис. грн. (борг по земельному податку).
Бюджетом міста Володимира-Волинського на 2017 рік, згідно рішення міської ради „Про міський бюджет на 2017 рік” від 23.12.2016р. № 13/3 затверджено:
- видатки в сумі 304806427 грн., в тому числі по загальному фонду 283392107 грн., спеціальному - 21194509 грн.;
- надання кредиту із загального фонду в сумі 219811 грн.
Протягом 2017 року проведено збільшення видаткової частини бюджету міста в загальній сумі на 108801405 грн., в тому числі по загальному фонду на суму 74298654 грн., по спеціальному - 34502751 грн. та на надання кредитів – в загальній сумі 16039 грн., з них зменшено по загальному фонду на суму 962 грн. та збільшено по спеціальному фонду на суму 17001 грн.
Уточнені планові призначення видаткової частини загального фонду на 2017 рік становлять 357690761 грн., виконано – 349756985 грн., або 97,8 відсотків до річного плану. В порівнянні з минулим роком проведено на 85685757 грн. видатків більше, або на 32,4 відсотки.
З загальної суми видатків за 2017 рік 90,2 відсотків, або 315473759 грн., спрямовано на фінансування захищених статей видатків (що на 75331499 грн. більше минулого року), з них 145378184 грн. на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери (на 42202196 грн. більше минулого року), 148572913 грн. на соціальне забезпечення населення (на 31728608 грн. більше минулого року), 12631282 грн. на оплату енергоносіїв бюджетних установ (на 495244 грн. менше минулого року).
У 2017 році, як і у 2016 році за рахунок коштів міського бюджету утримувалось 34 бюджетні установи, проте у 2016 році з міського бюджету утримувалось Володимир-Волинське ВПУ, фінансування якого у 2017 році вже не здійснювалось, однак з жовтня 2017 року проводилось фінансування новоствореного центру соціальної реабілітації дітей інвалідів, видатки на що у 2016 році не проводились.
Виплата заробітної плати у звітному періоді проводилась вчасно та в повному обсязі.
Видаткова частина спеціального фонду бюджету міста за 2017 рік виконана на 94,2 відсотки від уточнених кошторисних призначень на 2017 рік та на 13,4 відсотків менше від видатків за минулий рік (проведено видатків на суму 57849127 грн., що на 8961113 грн. менше минулого року).
Аналіз виконання видаткової частини загального та спеціального фондів у розрізі кодів програмної класифікації за 2017 рік вказано у додатку №1.
Станом на 01.01.2018 р. не профінансовані зареєстровані видатки по управлінню соціального захисту населення в загальній сумі 40148087 грн. за наданні пільги та субсидії населенню внаслідок відсутності планових призначень та коштів відповідної субвенції з державного бюджету.
Виконання по органах місцевого самоврядування (КПКВК 0100) за 2017 рік по загальному фонду склало 97% від уточнених призначень на рік, що в сумарному виразі становить 15912023 грн. (більше відповідного періоду минулого року на 6004664 грн., або на 61%). На заробітну плату з нарахуваннями використано 141007073 грн. (88% від загальних видатків), на оплату енергоносіїв 580697 грн. (4 %), на інші поточні видатки –1324253 грн. (8 %).
З бюджету розвитку за 2017 року проведено капітальні видатки в загальній сумі 1250901 грн. і використано:
- 687131 грн. на капітальний ремонт даху адміністративного приміщення по вул. Устилузькій, 17 (Центр надання адміністративних послуг) ;
- 99301 грн. придбання комплекту меблів для конференц-залу Центру надання адміністративних послуг по вул, Устилузька,17;
- 33553 грн. виготовлення ПКД на капітальний ремонт адмінприміщення по вул. Устилузькій,17 (підвалу та фасаду);
- 7999 грн. на придбання друкарського пристрою ЦНАП;
- 132917 грн. на придбання комп’ютерної техніки;
- 290000 грн. придбання програмно-апаратного комплексу для отримання та обробки біометричних даних ЦНАП.
Виконання видатків на освіту (КПКВК 1000) по загальному фонду за 2017 рік становить 81577853 грн., або 96,7% від уточнених планових призначень і на 20,4% більше (на 13833691 грн.) до виконання минулого року. У 2016 році з міського бюджету проводилось фінансування Володимир-Волинського ВПУ, а у 2017 році таке фінансування не проводилось, що вплинуло на показники виконання. З загальної суми видатків 79,3% становлять видатки на оплату праці з нарахуваннями – 64659942 грн., які більші від видатків 2016 року на 15924391 грн., 7,1% - оплату спожитих енергоносіїв, або 5760123 грн., що менше минулого року на 722649 грн., 4,1% - харчування, або 3349843грн., що більше минулого року на 238610 грн., 1% - соціальне забезпечення, або 858145грн. (з яких 605381 грн. – видатки на утримання будинку сімейного типу та прийомної сім’ї), 8,5% - інші поточні видатки, або 6949800грн., що більше минулого року на 450429 грн..
Харчування дітей у дошкільних закладах протягом 5 місяців 2017 року проводилось з розрахунку 16,0 грн. на 1 діто-день, в тому числі за рахунок бюджету 5,00 грн.. Згідно рішення виконавчого комітету міської ради з 01червня вартість харчування на 1 діто-день становить 18,75 грн. (5,75 грн. за рахунок бюджету) для дітей віком від 2 до 3 років та 26,00 грн. (8,00 грн. за рахунок бюджету) для дітей віком від 3 до 6 років. В загальноосвітніх школах харчування дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, батьки яких брали (беруть) безпосередню участь в АТО - з розрахунку 8,00 грн. на 1 діто-день, дітей з учнів 1-4 класів – 5,00 грн. на 1 діто-день.
З загальних видатків на освіту використано на :
- дошкільні заклади (4 установи) – 20585681 грн., або 97,6% до уточненого плану на звітний період і більше минулого року на 5474293грн.;
- загальноосвітні школи (5установ) – 52272962 грн. (в тому числі за рахунок освітньої субвенції – 38023648 грн.), або 96,8% до плану, більше минулого року на 15606897 грн.;
- позашкільні заклади освіти (1 установа) – 4274654 грн. або 92,9% до плану, більше минулого року на 698536 грн.;
- методичну роботу (1 установа) – 1207794 грн., або 93,5% до плану, більше минулого року на 396402 грн.;
- централізовану бухгалтерію (1 установа) – 267495 грн. або 99,9% до плану, більше минулого року на 48782 грн.;
- інші заклади освіти (міжшкільний навчально-виробничий комбінат) – 1962625 грн., або 95,2% до плану, більше минулого року на 735517 грн.;
- інші освітні програми – 372301 грн., або 95,9% до плану (більше минулого року на 157347 грн.), з них для оплати транспортних послуг на підвіз дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на Новорічне свято - 2250 грн., для забезпечення участі школярів у змаганнях, конкурсах, турнірах - 62601грн., організація безкоштовного та пільгового підвозу учнів – 9334 грн., виплата стипендій міського голови кращим учням, студентам - 43200 грн., допомога випускникам дітям-сиротам - 13104 грн., відзначення творчих педагогічних працівників та обдарованої молоді на суму 45100 грн., конкурс «Успішний педагог» - 80000грн., матеріальна допомога на придбання спортивної форми дітям учасників АТО – 42400 грн., участь у спортивних іграх школярів Волині з волейболу, баскетболу, легкоатлетичного кросу та обласному огляді театральних колективів – 35907 грн., на придбання туристичного спорядження, медалей, грамот -27333 грн., на виконання програми національно-патріотичного виховання школярів 11072 грн.;
- допомоги дітям – сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років – 28960 грн., або 100% до плану (більше минулого року на 12670 грн.) ;
- будинок сімейного типу та 1 прийомну сім’ю (за рахунок субвенції з Державного бюджету) – 605381 грн., або 99,6 % до плану, більше минулого року на 91465 грн..
З бюджету розвитку за 2017 рік проведено капітальні видатки в загальній сумі 4618132 грн., що на 6784364 грн. менше минулого року, і використано на:
- капітальні ремонти у ДНЗ – 2122294 грн. ( огорожі ДНЗ №1 – 163612 грн.,
фасаду ДНЗ №2 зі сторони вул. Леонтовича - 476507 грн., утеплення та гідроізоляція даху – 1469198 грн., виготовлення ПКД на утеплення фасаду приміщення – 12004 грн., медичного блоку - 973 грн. у ДНЗ № 8);
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ДНЗ – 339870 грн. (обладнання і меблі – 261590 грн., техніка – 78280 грн.);
- капітальні ремонти у ЗОШ- 1288185 грн. (харчоблоку ЗОШ-НВК №3 – 733527 грн., співфінансування на капітальний ремонт басейну ЗОШ №5- 348343 грн., виготовлення ПКД по об’єктах ЗОШ - 103403 грн., влаштування дитячого майданчика у гімназії – 102912 грн.);
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ЗОШ – 795732 грн. ( оснащення засобами навчання ЗОШ №2, ЗОШ-НВК №3 – 272600 грн., обладнання для дитячих і спортивних майданчиків - 254223 грн., придбання мультимедійного і музичного обладнання – 167809 грн., придбання техніки – 101100 грн.).
Виконання по охороні здоров’я (КПКВК 2000) за 2017 рік по загальному фонду становить 63993693 грн. (з них: 54852945 грн. за рахунок медичної субвенції, 1020570 грн. за рахунок субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки», 20278 грн. за рахунок субвенції на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії, 8099900 грн. - коштів міського бюджету), або 98% від уточнених призначень на рік та на 18110032 грн. більше ніж у минулому році.
Основну питому вагу у видатках складає заробітна плата з нарахуваннями 51117061 грн., або (79,9%), енергоносії - 5724928 грн. (8,9%), медикаменти – 1868405 грн. (2,9%), харчування –751810 грн. (1,2%), поточні трансферти населенню (пільгові пенсії, пільгові рецепти та зубопротезування) – 2894500 грн. (4,5%), інші поточні видатки – 1636989 грн. (2,6%).
З загальної суми видатків використано на:
ТМО – 41632508 грн., або 98% до плану за звітний період;
Стоматполіклініку –2565721 грн., або 99%;
Устилузьку лікарню –1979385 грн., або 100% ;
Центр ПМСД – 16033264 грн., або 99%.
Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет – 762245 грн., або 95 %;
Відшкодування вартості лікарських засобів за програмою «Доступні ліки» - 1020570 грн., або 72%.
В ТМО функціонує 280 ліжок звичайного стаціонару та 35 ліжок денного стаціонару. Виконано по звичайному стаціонару – 98400 ліжко-днів (103% до річного плану), денному стаціонару – 14307 ліжко-днів (120 % до річного плану).
Фактичні видатки на один ліжко-день по медикаментах становлять:
-стаціонар – 9,71 грн.,. (при плані 8,32 грн.);
- ветерани війни – 28,85 грн.. (при плані 65,00 грн.);
- інші відділення стаціонару – 9,35 грн. (при плані 7,27 грн.);
- амбулаторні відвідування – 2,47 грн. (при плані 0,50 грн.).
Фактичні видатки на один ліжко-день по харчування становлять :
- стаціонар – 5,41 грн. (при плані 6,00 грн.);
- ветерани війни – 18,62 грн. (при плані 29,00 грн.);
- інші відділення стаціонару – 5,15 грн. ( при плані 6,00 грн.).
В Устилузькій міській лікарні функціонує 20 ліжок звичайного стаціонару, виконано 7291 ліжко-днів (107% до річного плану), та 10 ліжок денного стаціонару, виконання становить – 2183 ліжко-днів .
Фактичні видатки стаціонару на один ліжко-день по медикаментах становлять 9,63 грн. (при плані 10,85 грн.).
Фактичні видатки стаціонару на один ліжко-день по харчуванню становлять 9,51 грн. (при плані 10,45 грн.).
В центрі ПМСД функціонує 65 ліжок денного стаціонару.
Видатки на безкоштовну видачу молочних сумішей для 2 дітей хворих на фенілкетонурію становили 80635 грн.
З бюджету розвитку за 2017 рік проведено капітальні видатки в загальній сумі 2986857 грн. і використано на:
- капітальний ремонт ( харчоблоку, моргу (виготовлення ПКД), системи живлення пологового відділення, приміщення ФАПу с. Охнівка) – 1641619 грн.;
- придбання обладнання (дезинфекційної камери, дефібриляторів, обладнання для харчоблоку, коагулятора електрохірургічного, фетального монітора, гістероскопу операційного, аналізатора білірубіну, апарата для міостимуляції, ЕКГ апарату тощо) – 1071259 грн.;
- придбання та переоснащення автомобіля спеціального призначення для ТМО-198000 грн.;
- коригування і проведення державної експертизи РП «Реконструкція Льотничівського ФАПу під АЗПСМ у с.Льотниче» – 29707 грн.;
- виготовлення енергетичних паспортів РП «Реконструкція Зимнівського ФАПу та частини приміщення Зарічанської сільської ради під АЗПСМ»– 4925 грн.;
- виготовлення ПКД для облаштування накриття для розміщення дитячих візочків – 1231 грн.;
- співфінансування субпроекту "Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби системи кровообігу" – 15000 грн.;
- коригування проектно-кошторисної документації по РП «Реконструкція Білинського ФАПу під АЗПСМ» – 20239 грн.;
- співфінансування субвенції на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій - 4877 грн..
За 2017 рік видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення по загальному фонду становлять 150512196 грн., або 99,1% до планових призначень і на 29,3 % більше (на 34105205 грн.) до виконання минулого року.
З загальної суми видатків загального фонду на соціальний захист та соціальне забезпечення населення використано:
- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на:
- надання допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям – 49091233 грн., або 98% до плану, в порівнянні з минулим роком більше на 4950395 грн. або на 11,2%
- за рахунок субвенції з обласного бюджету на окремі видатки соціального захисту - надання пільг та допомог – 148505 грн., або 91,2 % до плану в порівняні з минулим роком більше на 14539 грн.., або на 10,8%.
- за рахунок міського бюджету на реалізацію бюджетних програм:
- надання пільг з оплати послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг – 653753 грн., або 79,4% до плану, в порівняні з минулим роком більше на 318723 грн. майже у 2 рази (у 2016 році кошти спрямовувались виключно на пільгове перевезення окремих категорій громадян). Недофінансування у 2017 році виникло в основному внаслідок відсутності фактичних нарахувань по пільговому перевезенню та придбання путівок на санаторно-курортне лікування окремих категорій громадян ;
- забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, фізичними особами - 326008 грн., або 98,4% до плану, в порівняні з минулим роком більше на 13749грн. або на 4,4%;
- надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість - 45640 грн., або 49% до плану, в порівняні з минулим роком більше на 2162 грн. або на 5%;
- утримання територіального центру по обслуговуванню одиноких непрацездатних громадян – 3723638 грн., або 98,5% до плану, в порівнянні з минулим роком більше на 1099563 грн., або на 41,9%. У загальній сумі видатків заробітна плата з нарахуваннями становить 3292604 грн. або 88,4% від загальних видатків, на оплату спожитих енергоносіїв використано 139382 грн., або 3,8%, на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 6799 грн., харчування – 175052 грн., або 4,7% та інші видатки – 109801 грн., або 3%.;
- утримання центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді – 232411 грн., або 96,3% до плану, в порівнянні з відповідним періодом минулого року більше на 76582 грн., або на 49,1%. У загальній сумі видатків заробітна плата з нарахуваннями становить 212130 грн., або 91,3% від загальних видатків, на оплату спожитих енергоносіїв використано 6773 грн., або 2,9% та інші видатки –13508 грн., або 5,8%;
- проведення видатків у справах неповнолітніх, сім’ї, молоді – 256083 грн. або 97,7% до плану, в порівняні з минулим роком більше 104213 грн. або на 68,6% ;
- заходи з оздоровлення і відпочинку дітей – 329575 грн., або 99,6% до плану, в порівняні з минулим роком більше на 24558 грн. або на 8 %;
- інші видатки на соціальний захист населення – 620590 грн. або 90,2% до плану (в порівняні з минулим роком більше на 49424 грн., або на 8,6%), а саме на :
*надання щомісячної грошової допомоги -23160 грн.;
*надання матеріальних допомог до св’ят – 65200грн.;
*допомоги на поховання – 21334грн.;
*підписку газет та послуги банку –9493 грн.;
*надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в АТО –80000 грн.;
*надання пільг у розмірі 50% на ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО-18362 грн..
*надання матеріальної допомоги на проведення ремонтних робіт у житлових приміщення, що належать особам з числа дітей-сиріт – 100000 грн. ( в тому числі 50000 грн. - співфінансування з обласного бюджету);
*реалізація проекту «Скриньки добра» -4781 грн..
Крім того, на виконання рішення суду по КПКВК 8050 «Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки» проведені видатки в сумі 30853 грн., або 100% до плану, на погашення заборгованості 2015 року за надані пільги по послугах зв’язку.
З бюджету розвитку за 2017 рік проведені капітальні видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення в загальній сумі 1642212 грн., з них
придбання обладнання і предметів довгострокового користування:
- 50000 грн. – на дезкамеру для територіального центру соціального обслуговування;
- 174518 грн. – придбання реабілітаційного обладнання, комп’ютерної техніки, меблів для Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів;
на капітальні ремонти (виготовлення ПКД):
- 10494 грн. – прибудинкової території стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування по вул. Привокзальна, 20;
- 1386 грн. – огорожі стаціонарного відділення для постійного проживання територіального центру соціального обслуговування по вул. Привокзальна, 20;
капітальні трансферти населенню:
- 39005 грн. – капітальний ремонт житла ветеранам війни;
- 1111227 грн. – грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України;
- 255582 грн. – співфінансування на грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10, а також для осіб з інвалідністю І-ІІ групи, визначених пунктами 11-14 частини другої Закону України.
За 2017 рік видатки загального фонду по галузі культура і мистецтво (КПКВК 4000) становлять 10428826 грн., або 97% до планових призначень і на 61% більше (на 3833011 грн.) до виконання відповідного періоду минулого року.
Основну питому вагу у видатках складає заробітна плата з нарахуваннями -7855560 грн., або 78%, енергоносії - 415684 грн., або 4%, інші поточні - 1810734 грн., або 18%.
Із загальних видатків на культуру і мистецтво використано на:
- реалізацію міських програм – 159772 грн., або 50% до планових призначень 2017 року та в порівняні з минулим роком більше на 47582 грн., з них на програму розвитку та підтримки галузі культури і мистецтва у місті - 122159 грн., на реалізацію міської програми розвитку туризму – 37613 грн.;
- бібліотеки – 1249482 грн., або 98% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 504701 грн., або на 68%;
- історичний музей – 613560 грн., або 96% до планових призначень, в порівняні з минулим роком менше на 64753 грн., або на 10%;
- культурно – мистецький центр – 823076 грн., або 97% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 352713 грн., або на 80%;
- школи естетичного виховання – 6946496 грн., або 99% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 2909880 грн., або на 72%;
- централізовану бухгалтерію – 317677 грн., або 96% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 82887 грн., або на 35%.
З бюджету розвитку за 2017 рік виконано капітальні видатки в загальній сумі 268550 грн., з них:
24304 грн. – поповнення бібліотечного фонду для бібліотек;
11754 грн. – поповнення бібліотечного фонду для музичної школи;
15085 грн. – придбання техніки та обладнання для бібліотек (каталожної шафи, ноутбука);
131281 грн. – придбання обладнання для культурно - мистецького центру (ударної установки, мультимедійного проектора з екраном, кондиціонерів, комп’ютера, баяна);
18468 грн.- виготовлення робочого проекту для культурно - мистецького центру;
67658 грн. - придбання обладнання для шкіл естетичного виховання дітей (комп’ютерної техніки, плазмового екрану, лазерного принтера, акустичної системи).
За 2017 рік видатки загального фонду на фізичну культуру і спорт (КПКВК 5000) становлять 5453150 грн., або на 95% до планових призначень і на 1847716 грн. (51%) більше до виконання відповідного періоду минулого року.
Основну питому вагу у видатках складає заробітна плата з нарахуваннями 3602345 грн., або 66%, енергоносії 772950 грн., або 14%, інші поточні 1077855 грн., або 20%.
Із загальних видатків на фізичну культуру і спорт використано на:
- проведення навчально – тренувальних зборів та змагань – 115573 грн., або 99% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 40578 грн., або на 54%;
- дитячу – юнацьку спортивну школу – 2482122 грн., або 98% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 873858 грн., або 54%;
- МЦФЗН «Спорт для всіх» – 2855455 грн., або 92% до планових призначень, в порівняні з минулим роком більше на 933280 грн., або на 49%.
З бюджету розвитку за 2017 рік виконано капітальних видатків на загальну суму 95998 грн. з них:
38250 грн. – придбання спортивного інвентаря для дитячо-юнацької спортивної школи (у т.ч. 37103 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально – економічний розвиток регіону);
49948 грн. - виготовлення ПКД на капітальний ремонт бігових доріжок спортивного ядра на стадіоні;
7800 грн. - придбання водяного пилососу для басейну.
За 2017 рік видатки загального фонду бюджету міста на житлово-комунальне господарство (КПКВК 6000) в сумі 17203339 грн. (більш ніж в 2,2 рази, або на 9219100 грн. до відповідного періоду минулого року) спрямовані:
на забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства (КПКВК 6010) - 369709 грн. (99,5% до уточнених планових призначень) для забезпечення поточного ремонту житлово-експлуатаційного господарства.
на фінансову підтримку об’єктів комунального господарства (КПКВК 6050) – 1045282 грн., 100,0% до уточнених планових призначень.
благоустрій міста (КПКВК 6060) - 14423804 грн., 98,6% до уточнених планових призначень.
забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств (КПКВК 6130) – 6500 грн. – (100,0% до уточнених планових призначень) для оплати телекомунікаційних послуг 3-х камер відеоспостереження.
відшкодування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах (КПКВК 6150) – 1358044 грн., (91,7 % до уточнених планових призначень) на водопостачання та водовідведення УВКГ.
На житлово-комунальне господарство з бюджету розвитку міста (спеціальний фонд) використано 20163625 грн., в т.ч.:
- КПКВК 6010 - 330648 грн.(придбання, встановлення та капремонт дитячих спортивних майданчиків, придбання котлів опалення адміністративного приміщення);
- КПКВК 6021 – 6055562 грн. (капітальний ремонт житлового фонду);
- КПКВК 6022 – 755747 грн. (виконання Програми сприяння діяльності ОСББ та органів самоорганізації населення у м. Володимирі-Волинському);
- КПКВК 6051 – 1644154 грн.. (реконструкція інженерних вводів та котельні, придбання техніки та обладнання ТКЕ);
- КПКВК 6052 – 223364 грн. (придбання, монтаж та пусконалагодження обладнання КНС);
- КПКВК 6060 – 9157600 грн. (капітальний ремонт мереж вуличного освітлення, виготовлення ПКД на капітальний ремонт освітлення прибудинкових територій, капітальний ремонт тротуару та прибудинкових територій);
- КПКВК 6130 – 1996550 грн. ( придбання мотобензопили для КП «Троянда» та автогрейдера, кабін для капремонту ремонту тракторів, обладнання для КП «Полігон»);
Видатки спеціального фонду міського бюджету (крім бюджету розвитку) на житлово-комунальне господарство становили 1725584 грн., з них:
- КПКВК 6010 – 359741 грн. (придбання та встановлення дитячо-спортивних майданчиків за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій);
- КПКВК 6110 – 851663 грн. (заходи, пов'язані з поліпшенням питної води) 33,5% до уточненого річного призначення. До минулого року видатки збільшилися на 516423 грн., або в 2,5 рази.
-КПКВК 6150 – 514180 грн. (відшкодування з державного бюджету заборгованості з різниці в тарифах), або 100% до уточненого річного призначення.
З бюджету розвитку на будівництво (КПКВК 6300) використані кошти в загальній сумі 2022440 грн., що менше до попереднього року на 3384004 грн. З загальної суми використано на:
- КПКВК 6310 - 939820 грн. (заходи щодо інвестиційного розвитку території на будівництво водопровідної мережі по вул. Броварна та будівництво спортивного майданчика у житловому масиві військового містечка в т.ч. 681455 грн. - субвенція з державного бюджету );
- КПКВК 6324 - 935359 грн. (придбання житла для сім"ї загиблого військовослужбовця - 535359 грн., придбання житла для особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування - 400000 грн., в т.ч. 200000 грн. - субвенція з державного бюджету).
- КПКВК 6421 – 147261 грн. (ПКД для реставрації приміщення гімназії (школи) під художню школу по вул. Драгоманова,11 – 105662 грн., реставрації пам’ятки архітектури місцевого значення будівлі історичного музею по вул. І.Франка,6 – 32232 грн., реставрації приміщення культурно-мистецького центру (підсилення будівельних конструкцій) по вул. Князя Василька, 4 – 9367 грн.)
На утримання та розвиток інфраструктури доріг (КПКВК 6650) з бюджету розвитку використано 13961267 грн., або 97,4 % до річних призначень.
У порівнянні з минулим роком на капітальний ремонт доріг використано коштів на 6203710 грн. менше.
Видатки по КПКВК 7000 «Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави» використані за 2017 рік по загальному фонду на утримання муніципальної поліції в сумі 615362 грн., або 99% від уточнених призначень за звітний період, що більше на 267236 грн. (77%) до минулого року. На заробітну плату з нарахуваннями використано 576742 грн. (94% від загальних видатків), на оплату енергоносіїв 7054 грн. (1%), на інші поточні видатки – 31566 грн. (5%).
З бюджету розвитку за 2017 рік проведено капітальні видатки в загальній сумі 10449 грн. на придбання комп’ютерної техніки.
На землеустрій (КПКВК 7300) видатки загального фонду за 2017 рік становлять 47063 грн., або 49,7% до річних призначень і на 15890 грн. менше до виконання за відповідний період минулого року. Кошти використані на топографо-геодезичну зйомку земельної ділянки та розробку проекту землеустрою.
На сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (КПКВК 7450) видатки загального фонду за 2017 рік становлять 182488 грн., 98,1% до планових призначень і 124,7 % (більше на 36168 грн.) до виконання попереднього року, які спрямовані на утримання ФПП «Бізнес-центр» та проведення видатків на висвітлення регуляторних актів в пресі, згідно міської Програми розвитку малого підприємництва у місті.
За 2017 рік видатки загального фонду на заходи та роботи з мобілізаційної підготовки (КПКВК 7830) використані в сумі 16550 грн., або на 33% до планових призначень на реалізацію міської програми матеріально – технічного забезпечення військових частин А1008, А2892, Володимир – Волинського ОРВК, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в місті. Кошти спрямовані на оплату транспортних послуг.
За 2017 рік з резервного фонду (КПКВК 8010) бюджету міста виділені кошти в загальній сумі 61152 грн., з них на ліквідацію снігових наметів на дорогах – 60144 грн., придбання паливно-мастильних матеріалів на дозаправку автомобілів, які використовувались при знешкодженні виявлених небезпечних предметів – 1008 грн. (видатки у звітності відображені по КПКВК 7810 «Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»).
Кошти на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів (КПКВК 8100) використані на 100% в сумі 14151грн..
У 2017 році надано пільговий довгостроковий кредит (КПКВК 8100) згідно міської програми «Житло для молоді» 1-ій сім’ї на загальну суму 235850 грн. (100% до плану), в тому числі за рахунок загального фонду – 218849 грн., спеціального фонду (за рахунок повернення попередньо наданих кредитів) – 17001 грн.
За 2017 рік з міського бюджету перераховано:
- реверсну дотацію до державного бюджету (КПКВК 8120) в сумі 2719500 грн.;
- субвенцію державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку (КПКВК 8370) в загальній сумі 1048331 грн., з них для проведення ремонту казарменно-житлового фонду і сховищ військових частин (500000грн.), ремонту в ізоляторі Володимир-Волинського відділу поліції (500000грн.) та на виконання міської програми протидії корупційним та терористичним проявам у місті для Володимир-Волинського МВ УСБ – 48331 грн. ;
- субвенцію Волинському обласному бюджету (КПКВК 8800) 60258 грн. на співфінансування робіт по модернізації ЦНАП та на виготовлення робочої документації на пам»ятку археології національного значення городище - «Вали» - 37800 грн..
У січні 2017 року був укладений договір з АБ „Укргазбанк” на розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозит (з правом часткового зняття та поновлення). Протягом 2017 року було розміщено тимчасово вільних коштів на депозиті в загальній сумі 54 520 000 грн.
Загальна сума додаткових надходжень в міський бюджет від розміщення тимчасово вільних коштів на депозиті (відсотки) за 2017 рік становить - 2376818 грн.
Станом на 01.01.2018 року на рахунках міського бюджету знаходяться кошти в загальній сумі 16684722,39 грн , з них:
- по загальному фонду у сумі 16278177,14 грн, в тому числі по рахунках:
- На основному рахунку – 15234168,83 грн. в т.ч. вільні залишки у сумі 14734168,83 грн.;
- Медична субвенція – 163625,60 грн.;
- Освітня субвенція – 839451,88 грн.
- Субвенція на соціально-економічний розвиток територій – 40930,83 грн.;
- Субвенція на соціально-економічний розвиток територій – 259,27 грн.;
- Бюджет розвитку міста – 19074,47 грн.;
- Відсотки за користування молодіжним кредитуванням – 5109,24 грн.;
- Повернення молодіжного кредиту – 98949,25 грн.;
- Збір за забруднення навколишнього середовища – 253941,30 грн.;
- Цільовий фонд – 27256,19 грн.;
- Від втрат сільськогосподарського виробництва – 1955,53 грн.
Начальник Т.В. Шибирин
| Додаток №1 | |||||||||||
| до рішення міської ради "Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за 2017 рік | |||||||||||
| Звіт про виконання бюджету м. Володимир-Волинський | |||||||||||
| за 2017 pік | |||||||||||
| Найменування | Код бюджетної класифікації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||
| затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено розписом на звітний рік з урахуванням внесених змін | виконано за звітний період (рік) | затверджено місцевими радами на звітний рік з урахуванням змін**** | кошторисні призначення на звітний рік з урахуванням змін | виконаноза звітний період (рік) | |||||
| усього | усього | ||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |||
| Податкові надходження: | 10000000 | 133 032 512,00 | 140 319 855,59 | 42 300,00 | 52 465,93 | 133 074 812,00 | 0,00 | 140 372 321,52 | |||
| Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 11000000 | 93 561 749,00 | 99 444 319,39 | 0,00 | 0,00 | 93 561 749,00 | 0,00 | 99 444 319,39 | |||
| Внутрішні податки на товари та послуги | 14000000 | 14 668 600,00 | 14 995 088,06 | 0,00 | 0,00 | 14 668 600,00 | 0,00 | 14 995 088,06 | |||
| Місцеві податки | 18000000 | 24 802 163,00 | 25 880 448,14 | 0,00 | 0,00 | 24 802 163,00 | 0,00 | 25 880 448,14 | |||
| Інші податки та збори | 19000000 | 0,00 | 0,00 | 42 300,00 | 52 465,93 | 42 300,00 | 0,00 | 52 465,93 | |||
| Неподаткові надходження | 20000000 | 6 038 902,00 | 6 844 613,59 | 4 873 027,00 | 8 882 271,70 | 10 911 929,00 | 10 113 182,81 | 15 726 885,29 | |||
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 21000000 | 2 088 870,00 | 2 543 712,60 | 0,00 | 0,00 | 2 088 870,00 | 0,00 | 2 543 712,60 | |||
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 22000000 | 3 569 632,00 | 3 936 958,41 | 0,00 | 0,00 | 3 569 632,00 | 0,00 | 3 936 958,41 | |||
| Інші неподаткові надходження | 24000000 | 380 400,00 | 363 942,58 | 0,00 | 111 814,88 | 380 400,00 | 0,00 | 475 757,46 | |||
| Власні надходження бюджетних установ | 25000000 | 0,00 | 0,00 | 4 873 027,00 | 8 770 456,82 | 4 873 027,00 | 10 113 182,81 | 8 770 456,82 | |||
| Доходи від операцій з капіталом | 30000000 | 0,00 | 4 802,00 | 3 837 115,00 | 3 851 662,70 | 3 837 115,00 | 0,00 | 3 856 464,70 | |||
| Надходження від продажу основного капіталу | 31000000 | 0,00 | 4 802,00 | 118 025,00 | 118 025,00 | 118 025,00 | 0,00 | 122 827,00 | |||
| Кошти від продажу землі і нематеріальних активів | 33000000 | 0,00 | 0,00 | 3 719 090,00 | 3 733 637,70 | 3 719 090,00 | 0,00 | 3 733 637,70 | |||
| Цільові фонди | 50000000 | 0,00 | 0,00 | 226 680,00 | 248 189,91 | 226 680,00 | 0,00 | 248 189,91 | |||
| Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів | 90010100 | 139 071 414,00 | 147 169 271,18 | 8 979 122,00 | 13 034 590,24 | 148 050 536,00 | 10 113 182,81 | 160 203 861,42 | |||
| Офіційні трансферти | 40000000 | 245 374 589,43 | 243 936 326,39 | 2 186 180,00 | 2 030 180,00 | 247 560 769,43 | 0,00 | 245 966 506,39 | |||
| Субвенції | 41030000 | 245 374 589,43 | 243 936 326,39 | 2 186 180,00 | 2 030 180,00 | 247 560 769,43 | 0,00 | 245 966 506,39 | |||
| Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 90010200 | 384 446 003,43 | 391 105 597,57 | 11 165 302,00 | 15 064 770,24 | 395 611 305,43 | 10 113 182,81 | 406 170 367,81 | |||
| Інші субвенції | 41035000 | 2 421 525,00 | 2 238 456,88 | 0,00 | 0,00 | 2 421 525,00 | 0,00 | 2 238 456,88 | |||
| Усього | 90010300 | 386 911 561,43 | 393 388 087,45 | 11 165 302,00 | 15 064 770,24 | 398 076 863,43 | 10 113 182,81 | 408 452 857,69 | |||
| Освiта | 1000 | 9102 | 84 325 638,87 | 81 577 852,76 | 7 377 656,00 | 7 917 759,32 | 91 703 294,87 | 92 384 705,28 | 89 495 612,08 | ||
| Охорона здоров'я | 2000 | 9102 | 65 299 729,84 | 63 993 692,54 | 5 725 643,00 | 7 557 341,48 | 71 025 372,84 | 73 121 900,26 | 71 551 034,02 | ||
| Соцiальний захист та соцiальне забезпечення | 3000 | 9102 | 151 889 783,28 | 150 512 196,47 | 1 916 553,00 | 2 046 249,04 | 153 806 336,28 | 153 949 589,80 | 152 558 445,51 | ||
| Культура i мистецтво | 4000 | 9102 | 10 428 826,00 | 10 081 978,24 | 594 946,00 | 689 870,75 | 11 023 772,00 | 11 180 865,58 | 10 771 848,99 | ||
| Фiзична культура i спорт | 5000 | 9102 | 5 750 186,00 | 5 453 150,21 | 269 648,00 | 259 267,80 | 6 019 834,00 | 6 033 342,00 | 5 712 418,01 | ||
| Житлово-комунальне господарство | 6000 | 9102 | 17 526 176,70 | 17 203 338,90 | 21 892 365,00 | 21 889 209,32 | 39 418 541,70 | 41 958 541,70 | 39 092 548,22 | ||
| Будiвництво | 6300 | 9102 | 0,00 | 0,00 | 2 053 921,00 | 2 022 439,76 | 2 053 921,00 | 2 053 921,00 | 2 022 439,76 | ||
| Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика | 6600 | 9102 | 0,00 | 0,00 | 14 329 954,00 | 13 961 267,03 | 14 329 954,00 | 14 329 954,00 | 13 961 267,03 | ||
| Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави | 7000 | 9102 | 623 813,00 | 615 362,11 | 10 500,00 | 10 449,00 | 634 313,00 | 634 313,00 | 625 811,11 | ||
| Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство | 7300 | 9102 | 94 787,00 | 47 062,60 | 0,00 | 0,00 | 94 787,00 | 94 787,00 | 47 062,60 | ||
| Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю | 7400 | 9102 | 314 179,00 | 310 683,10 | 0,00 | 0,00 | 314 179,00 | 314 179,00 | 310 683,10 | ||
| Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 7800 | 9102 | 173 151,90 | 139 701,90 | 0,00 | 0,00 | 173 151,90 | 173 151,90 | 139 701,90 | ||
| Цiльовi фонди | 9100 | 9102 | 0,00 | 0,00 | 285 221,77 | 237 175,49 | 285 221,77 | 285 221,77 | 237 175,49 | ||
| Усього видатків без урахування міжбюджетних трансфертів | 900201 | 9102 | 353 701 172,14 | 345 891 096,35 | 55 737 259,77 | 57 849 126,97 | 409 438 431,91 | 414 299 438,63 | 403 740 223,32 | ||
| Реверсна дотація | 8120 | 0180 | 9102 | 2 719 500,00 | 2 719 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 719 500,00 | 0,00 | 2 719 500,00 | |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 8370 | 0180 | 9102 | 1 048 331,00 | 1 048 330,99 | 0,00 | 0,00 | 1 048 331,00 | 0,00 | 1 048 330,99 | |
| Усього видатків з трансфертами, що передаються до державного бюджету | 900202 | 9102 | 357 469 003,14 | 349 658 927,34 | 55 737 259,77 | 57 849 126,97 | 413 206 262,91 | 414 299 438,63 | 407 508 054,31 | ||
| Інші субвенції | 8800* | 0180 | 9102 | 221 758,00 | 98 058,00 | 0,00 | 0,00 | 221 758,00 | 0,00 | 98 058,00 | |
| Усього | 900203 | 9102 | 357 690 761,14 | 349 756 985,34 | 55 737 259,77 | 57 849 126,97 | 413 428 020,91 | 414 299 438,63 | 407 606 112,31 | ||
| Видатки, не віднесені до основних груп | 8000 | 218 849,00 | 218 849,00 | 17 001,00 | -78 249,59 | 235 850,00 | 235 850,00 | 140 599,41 | |||
| Усього | 900201 | 218 849,00 | 218 849,00 | 17 001,00 | -78 249,59 | 235 850,00 | 235 850,00 | 140 599,41 | |||
|
|||||||||||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||||||||
| Додаток №2 | |||||
| до рішення міської ради | |||||
| «Про затверджено звіту про | |||||
| виконання бюджету міста за 2017 рік» | |||||
| ______________ № _____________ | |||||
| Звіт | |||||
| про використання коштів резервного фонду за 2017 рік | |||||
| КФК | КЕКВ | План | Використано | Назва організації | На які цілі виділені кошти |
| 4017810 | 2240 | 31768,07 | КП "Полігон" | Ліквідація наслідків снігових заметів на догогах міста згідно рішення виконавчого комітету від 02.02.2017 №32 | |
| 4017810 | 2240 | 28375,72 | КП "Полігон" | Ліквідація наслідків снігових заметів на догогах міста згідно рішення виконавчого комітету від 20.02.2017 №59 | |
| О317810 | 2210 | 1008,00 | Виконавчий комітет Володимир-Волинської міської ради | Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха згідно рішення виконавчого комітету від 23.05.2017 №150 | |
| 4017810 | 2610 | 62000,11 | КП "Ритуальна служба" | Виконання заходів з запобігання виненкення надзвичайної ситуації згідно рішення виконавчого комітету від 09.11.2017 №364 | |
| Всього | 900000 | 123151,90 | |||
| Секретар міської ради, заступник міського голови | О.М.Свідерський | ||||